国联安锐意成长混合(国联安锐意混合)基金净值查询(004076)
今天最新净值
2.0995
0.0058 0.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1242
0.0247 1.1783%
- 累计净值：2.0995
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4161亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近一年国联安锐意成长混合|国联安锐意混合基金净值查询
近一年,国联安锐意成长混合(004076)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1294 |
2.1294 |
2.0995 |
2.0995 |
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1.42% |
| 2025-12-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0995 |
2.0995 |
2.0937 |
2.0937 |
0.0058 |
0.28% |
| 2025-12-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0937 |
2.0937 |
2.0964 |
2.0964 |
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-0.13% |
| 2025-12-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0964 |
2.0964 |
2.0774 |
2.0774 |
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| 2025-12-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0774 |
2.0774 |
2.0962 |
2.0962 |
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-0.90% |
| 2025-12-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0962 |
2.0962 |
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| 2025-12-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0828 |
2.0828 |
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2.1009 |
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| 2025-12-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1009 |
2.1009 |
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2.1041 |
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-0.15% |
| 2025-12-05 |
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国联安锐意成长混合 |
2.1041 |
2.1041 |
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2.1028 |
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0.06% |
| 2025-12-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1028 |
2.1028 |
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2.1229 |
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|
|
| 2025-12-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1229 |
2.1229 |
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2.1296 |
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-0.31% |
| 2025-12-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1296 |
2.1296 |
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2.1404 |
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-0.50% |
| 2025-12-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1404 |
2.1404 |
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2.1372 |
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| 2025-11-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1372 |
2.1372 |
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| 2025-11-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1265 |
2.1265 |
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| 2025-11-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1237 |
2.1237 |
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2.1207 |
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| 2025-11-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1207 |
2.1207 |
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2.1084 |
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0.58% |
| 2025-11-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1084 |
2.1084 |
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| 2025-11-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0948 |
2.0948 |
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-2.24% |
| 2025-11-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1427 |
2.1427 |
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2.1588 |
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| 2025-11-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1588 |
2.1588 |
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2.1607 |
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-0.09% |
| 2025-11-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1607 |
2.1607 |
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2.1814 |
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-0.95% |
| 2025-11-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1814 |
2.1814 |
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2.1939 |
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-0.57% |
| 2025-11-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1939 |
2.1939 |
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2.2228 |
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-1.30% |
| 2025-11-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2228 |
2.2228 |
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2.2013 |
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|
|
| 2025-11-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
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2.2013 |
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2.1996 |
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| 2025-11-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1996 |
2.1996 |
2.1999 |
2.1999 |
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-0.01% |
| 2025-11-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1999 |
2.1999 |
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2.1396 |
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2.82% |
| 2025-11-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1396 |
2.1396 |
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2.1506 |
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-0.51% |
| 2025-11-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1506 |
2.1506 |
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2.1368 |
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| 2025-11-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1368 |
2.1368 |
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2.1213 |
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| 2025-11-04 |
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国联安锐意成长混合 |
2.1213 |
2.1213 |
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2.1545 |
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-1.54% |
| 2025-11-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1545 |
2.1545 |
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2.1644 |
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-0.46% |
| 2025-10-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1644 |
2.1644 |
2.1634 |
2.1634 |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1634 |
2.1634 |
2.1942 |
2.1942 |
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-1.40% |
| 2025-10-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1942 |
2.1942 |
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2.1717 |
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| 2025-10-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1717 |
2.1717 |
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2.1724 |
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| 2025-10-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1724 |
2.1724 |
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2.1628 |
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| 2025-10-24 |
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国联安锐意成长混合 |
2.1628 |
2.1628 |
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2.1592 |
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| 2025-10-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1592 |
2.1592 |
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2.1613 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1613 |
2.1613 |
2.1808 |
2.1808 |
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-0.89% |
| 2025-10-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1808 |
2.1808 |
2.1632 |
2.1632 |
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0.81% |
| 2025-10-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1632 |
2.1632 |
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2.1655 |
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-0.11% |
| 2025-10-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1655 |
2.1655 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0495 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2150 |
2.2150 |
2.2201 |
2.2201 |
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-0.23% |
| 2025-10-15 |
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国联安锐意成长混合 |
2.2201 |
2.2201 |
2.1677 |
2.1677 |
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2.42% |
| 2025-10-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1677 |
2.1677 |
2.1766 |
2.1766 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1766 |
2.1766 |
2.1883 |
2.1883 |
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| 2025-10-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1883 |
2.1883 |
2.2057 |
2.2057 |
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| 2025-10-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2057 |
2.2057 |
2.2107 |
2.2107 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2107 |
2.2107 |
2.1975 |
2.1975 |
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| 2025-09-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1975 |
2.1975 |
2.1827 |
2.1827 |
0.0148 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1827 |
2.1827 |
2.1897 |
2.1897 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1897 |
2.1897 |
2.1844 |
2.1844 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1844 |
2.1844 |
2.1616 |
2.1616 |
0.0228 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1616 |
2.1616 |
2.1792 |
2.1792 |
-0.0176 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1792 |
2.1792 |
2.1922 |
2.1922 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1922 |
2.1922 |
2.1889 |
2.1889 |
0.0033 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1889 |
2.1889 |
2.2147 |
2.2147 |
-0.0258 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2147 |
2.2147 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.0059 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2206 |
2.2206 |
2.2196 |
2.2196 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2196 |
2.2196 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2184 |
2.2184 |
2.2241 |
2.2241 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2241 |
2.2241 |
2.2134 |
2.2134 |
0.0107 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2134 |
2.2134 |
2.2254 |
2.2254 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2254 |
2.2254 |
2.2587 |
2.2587 |
-0.0333 |
-1.47% |
| 2025-09-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2587 |
2.2587 |
2.2532 |
2.2532 |
0.0055 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2532 |
2.2532 |
2.2167 |
2.2167 |
0.0365 |
1.65% |
| 2025-09-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2167 |
2.2167 |
2.2219 |
2.2219 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2025-09-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2219 |
2.2219 |
2.2252 |
2.2252 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-09-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2252 |
2.2252 |
2.2467 |
2.2467 |
-0.0215 |
-0.96% |
| 2025-09-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2467 |
2.2467 |
2.2193 |
2.2193 |
0.0274 |
1.23% |
| 2025-08-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2193 |
2.2193 |
2.1663 |
2.1663 |
0.0530 |
2.45% |
| 2025-08-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1663 |
2.1663 |
2.1649 |
2.1649 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1649 |
2.1649 |
2.2055 |
2.2055 |
-0.0406 |
-1.84% |
| 2025-08-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2055 |
2.2055 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.0151 |
-0.68% |
| 2025-08-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.2206 |
2.2206 |
2.1733 |
2.1733 |
0.0473 |
2.18% |
| 2025-08-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1733 |
2.1733 |
2.1705 |
2.1705 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1705 |
2.1705 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0085 |
0.39% |
| 2025-08-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1375 |
2.1375 |
0.0245 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1375 |
2.1375 |
2.1406 |
2.1406 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1406 |
2.1406 |
2.1074 |
2.1074 |
0.0332 |
1.58% |
| 2025-08-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1074 |
2.1074 |
2.0832 |
2.0832 |
0.0242 |
1.16% |
| 2025-08-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0832 |
2.0832 |
2.1038 |
2.1038 |
-0.0206 |
-0.98% |
| 2025-08-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.1038 |
2.1038 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0162 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0876 |
2.0876 |
2.0918 |
2.0918 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2025-08-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0918 |
2.0918 |
2.0792 |
2.0792 |
0.0126 |
0.61% |
| 2025-08-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0792 |
2.0792 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0178 |
-0.85% |
| 2025-08-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.0949 |
2.0949 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0949 |
2.0949 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0063 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0886 |
2.0886 |
2.0704 |
2.0704 |
0.0182 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0704 |
2.0704 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0251 |
1.23% |
| 2025-08-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0453 |
2.0453 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0822 |
2.0822 |
-0.0322 |
-1.55% |
| 2025-07-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0822 |
2.0822 |
2.0912 |
2.0912 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0912 |
2.0912 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0103 |
0.49% |
| 2025-07-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0809 |
2.0809 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0124 |
0.60% |
| 2025-07-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0685 |
2.0685 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0753 |
2.0753 |
2.0568 |
2.0568 |
0.0185 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0568 |
2.0568 |
2.0507 |
2.0507 |
0.0061 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0507 |
2.0507 |
2.0358 |
2.0358 |
0.0149 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0358 |
2.0358 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0086 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0272 |
2.0272 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0090 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0182 |
2.0182 |
2.0038 |
2.0038 |
0.0144 |
0.72% |
| 2025-07-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0038 |
2.0038 |
1.9968 |
1.9968 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9968 |
1.9968 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-07-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0013 |
2.0013 |
1.9944 |
1.9944 |
0.0069 |
0.35% |
| 2025-07-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9944 |
1.9944 |
1.9892 |
1.9892 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9892 |
1.9892 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9878 |
1.9878 |
1.9789 |
1.9789 |
0.0089 |
0.45% |
| 2025-07-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9789 |
1.9789 |
1.9689 |
1.9689 |
0.0100 |
0.51% |
| 2025-07-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9689 |
1.9689 |
1.9709 |
1.9709 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9709 |
1.9709 |
1.9767 |
1.9767 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9767 |
1.9767 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9725 |
1.9725 |
1.9814 |
1.9814 |
-0.0089 |
-0.45% |
| 2025-07-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9814 |
1.9814 |
1.9739 |
1.9739 |
0.0075 |
0.38% |
| 2025-06-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9739 |
1.9739 |
1.9625 |
1.9625 |
0.0114 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9625 |
1.9625 |
1.9646 |
1.9646 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9646 |
1.9646 |
1.9718 |
1.9718 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9718 |
1.9718 |
1.9545 |
1.9545 |
0.0173 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9545 |
1.9545 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0151 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9394 |
1.9394 |
1.9364 |
1.9364 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9364 |
1.9364 |
1.9389 |
1.9389 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9389 |
1.9389 |
1.9596 |
1.9596 |
-0.0207 |
-1.06% |
| 2025-06-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9596 |
1.9596 |
1.9656 |
1.9656 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9656 |
1.9656 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9717 |
1.9717 |
1.9744 |
1.9744 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-06-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9744 |
1.9744 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0274 |
-1.37% |
| 2025-06-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0018 |
2.0018 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0043 |
2.0043 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0000 |
2.0000 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0018 |
2.0018 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0057 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9961 |
1.9961 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0098 |
-0.49% |
| 2025-06-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0059 |
2.0059 |
2.0273 |
2.0273 |
-0.0214 |
-1.06% |
| 2025-06-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0273 |
2.0273 |
2.0058 |
2.0058 |
0.0215 |
1.07% |
| 2025-06-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0058 |
2.0058 |
1.9805 |
1.9805 |
0.0253 |
1.28% |
| 2025-05-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9805 |
1.9805 |
1.9904 |
1.9904 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9904 |
1.9904 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2025-05-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9950 |
1.9950 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0105 |
0.53% |
| 2025-05-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9845 |
1.9845 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-05-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9802 |
1.9802 |
1.9726 |
1.9726 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-05-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9726 |
1.9726 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0137 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9863 |
1.9863 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0155 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
2.0018 |
2.0018 |
1.9897 |
1.9897 |
0.0121 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9897 |
1.9897 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0334 |
1.71% |
| 2025-05-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9563 |
1.9563 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0058 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9482 |
1.9482 |
1.9592 |
1.9592 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9592 |
1.9592 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9591 |
1.9591 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0032 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9559 |
1.9559 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0127 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9432 |
1.9432 |
1.9502 |
1.9502 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9502 |
1.9502 |
1.9493 |
1.9493 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9493 |
1.9493 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9417 |
1.9417 |
1.9249 |
1.9249 |
0.0168 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9249 |
1.9249 |
1.9248 |
1.9248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9248 |
1.9248 |
1.9223 |
1.9223 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9223 |
1.9223 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9319 |
1.9319 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9387 |
1.9387 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9517 |
1.9517 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9527 |
1.9527 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0117 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.0203 |
-1.04% |
| 2025-04-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9613 |
1.9613 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9566 |
1.9566 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0106 |
0.54% |
| 2025-04-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0041 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9419 |
1.9419 |
1.9296 |
1.9296 |
0.0123 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9296 |
1.9296 |
1.9303 |
1.9303 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9303 |
1.9303 |
1.9036 |
1.9036 |
0.0267 |
1.40% |
| 2025-04-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9036 |
1.9036 |
1.8678 |
1.8678 |
0.0358 |
1.92% |
| 2025-04-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8678 |
1.8678 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0476 |
2.62% |
| 2025-04-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8202 |
1.8202 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.1162 |
-6.00% |
| 2025-04-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9364 |
1.9364 |
1.9347 |
1.9347 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9347 |
1.9347 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9321 |
1.9321 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0178 |
0.93% |
| 2025-03-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9143 |
1.9143 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0187 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9491 |
1.9491 |
-0.0161 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9491 |
1.9491 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0111 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9361 |
1.9361 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9361 |
1.9361 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9398 |
1.9398 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9348 |
1.9348 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0322 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0152 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9822 |
1.9822 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9867 |
1.9867 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0119 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9748 |
1.9748 |
1.9832 |
1.9832 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9832 |
1.9832 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0619 |
3.22% |
| 2025-03-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9213 |
1.9213 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9285 |
1.9285 |
1.9329 |
1.9329 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9329 |
1.9329 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0192 |
1.00% |
| 2025-03-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9137 |
1.9137 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9086 |
1.9086 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9075 |
1.9075 |
1.8777 |
1.8777 |
0.0298 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8777 |
1.8777 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-03-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8816 |
1.8816 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8782 |
1.8782 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8773 |
1.8773 |
1.9131 |
1.9131 |
-0.0358 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9131 |
1.9131 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0197 |
1.04% |
| 2025-02-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8934 |
1.8934 |
1.8751 |
1.8751 |
0.0183 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8751 |
1.8751 |
1.8962 |
1.8962 |
-0.0211 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8962 |
1.8962 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8986 |
1.8986 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0032 |
0.17% |
| 2025-02-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8954 |
1.8954 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0231 |
1.23% |
| 2025-02-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8723 |
1.8723 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0149 |
0.80% |
| 2025-02-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8574 |
1.8574 |
1.8939 |
1.8939 |
-0.0365 |
-1.93% |
| 2025-02-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8939 |
1.8939 |
1.8951 |
1.8951 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8951 |
1.8951 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0087 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8864 |
1.8864 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-02-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8818 |
1.8818 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8783 |
1.8783 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8844 |
1.8844 |
1.8523 |
1.8523 |
0.0321 |
1.73% |
| 2025-02-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0203 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0226 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8094 |
1.8094 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.0159 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8253 |
1.8253 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8284 |
1.8284 |
1.8152 |
1.8152 |
0.0132 |
0.73% |
| 2025-01-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8152 |
1.8152 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8208 |
1.8208 |
1.8515 |
1.8515 |
-0.0307 |
-1.66% |
| 2025-01-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8515 |
1.8515 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0170 |
0.93% |
| 2025-01-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0098 |
0.54% |
| 2025-01-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8272 |
1.8272 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8353 |
1.8353 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0475 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7878 |
1.7878 |
1.7859 |
1.7859 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7859 |
1.7859 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0314 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8173 |
1.8173 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8167 |
1.8167 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8184 |
1.8184 |
1.8028 |
1.8028 |
0.0156 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8028 |
1.8028 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0232 |
-1.27% |
| 2025-01-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0538 |
-2.86% |
| 2025-01-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8798 |
1.8798 |
1.8974 |
1.8974 |
-0.0176 |
-0.93% |
| 2024-12-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.8974 |
1.8974 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0231 |
-1.20% |
| 2024-12-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9352 |
1.9352 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0042 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9310 |
1.9310 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0231 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9159 |
1.9159 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0368 |
-1.88% |
| 2024-12-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9527 |
1.9527 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0032 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9495 |
1.9495 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2024-12-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.9546 |
1.9546 |
1.9568 |
1.9568 |
-0.0022 |
-0.11% |
