国联安核心资产策略混合基金净值查询(006864)
今天最新净值
1.2627
0.0374 3.05%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2175
-0.0240 -1.9339%
- 累计净值：1.2627
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6549亿
- 最近资产：2.90亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心资产策略混合(006864)基金累计收益率14.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0374 |
3.05% |
| 2025-12-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0245 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0127 |
-1.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0204 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0162 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0162 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0135 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0391 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1849 |
1.1849 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0208 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0257 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0090 |
-0.74% |
|
|
| 2025-11-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0282 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0217 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2157 |
1.2157 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0227 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0204 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2043 |
1.2043 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0280 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0198 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0404 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2025-10-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0215 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0525 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0423 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0405 |
3.25% |
| 2025-09-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0313 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1974 |
1.1974 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0310 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-09-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0189 |
1.70% |
