国联安核心资产策略混合基金净值查询(006864)
今天最新净值
0.8471
-0.0089 -1.0400%
2024-12-05
盘中实时估值(仅供参考)
0.8622
0.0122 1.4396%
- 累计净值：0.8471
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6549亿
- 最近资产：2.83亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心资产策略混合(006864)基金累计收益率36.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-12-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0089 |
-1.04% |
| 2024-12-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0118 |
-1.36% |
| 2024-12-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8678 |
0.8678 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0076 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8602 |
0.8602 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0174 |
2.06% |
| 2024-11-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0050 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0224 |
2.71% |
| 2024-11-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8254 |
0.8254 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2024-11-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8313 |
0.8313 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2024-11-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8381 |
0.8381 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0333 |
-3.82% |
|
|
| 2024-11-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8714 |
0.8714 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-11-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0190 |
2.24% |
| 2024-11-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8466 |
0.8466 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-11-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0375 |
-4.22% |
| 2024-11-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8882 |
0.8882 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0280 |
-3.06% |
| 2024-11-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2024-11-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0216 |
-2.27% |
| 2024-11-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9499 |
0.9499 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0451 |
4.98% |
| 2024-11-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9048 |
0.9048 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0217 |
2.46% |
| 2024-11-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8831 |
0.8831 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0088 |
1.01% |
| 2024-11-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-11-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8715 |
0.8715 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0322 |
3.84% |
| 2024-11-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8393 |
0.8393 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0193 |
2.35% |
| 2024-11-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0133 |
-1.60% |
|
|
| 2024-10-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8333 |
0.8333 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0084 |
1.02% |
| 2024-10-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8298 |
0.8298 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2024-10-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8351 |
0.8351 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8346 |
0.8346 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0106 |
1.29% |
| 2024-10-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8240 |
0.8240 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0055 |
-0.66% |
| 2024-10-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-10-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8283 |
0.8283 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0058 |
-0.70% |
| 2024-10-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8341 |
0.8341 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0184 |
2.26% |
| 2024-10-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0471 |
6.13% |
| 2024-10-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7686 |
0.7686 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0072 |
0.95% |
| 2024-10-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-10-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0129 |
-1.65% |
| 2024-10-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7813 |
0.7813 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0179 |
2.34% |
| 2024-10-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7634 |
0.7634 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0335 |
-4.20% |
| 2024-10-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7969 |
0.7969 |
0.8115 |
0.8115 |
-0.0146 |
-1.80% |
| 2024-10-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8115 |
0.8115 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0524 |
-6.07% |
| 2024-10-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8639 |
0.8639 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0896 |
11.57% |
| 2024-09-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7743 |
0.7743 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0813 |
11.73% |
| 2024-09-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0397 |
6.08% |
| 2024-09-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6533 |
0.6533 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0237 |
3.76% |
| 2024-09-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6296 |
0.6296 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-09-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0212 |
3.50% |
| 2024-09-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6057 |
0.6057 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-09-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-09-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6099 |
0.6099 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-09-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6077 |
0.6077 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6071 |
0.6071 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0086 |
-1.40% |
| 2024-09-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-09-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0033 |
0.54% |
| 2024-09-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-09-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6133 |
0.6133 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2024-09-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6265 |
0.6265 |
-0.0085 |
-1.36% |
