国联安核心资产策略混合基金净值查询(006864)
今天最新净值
0.7278
0.0009 0.1200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7182
0.0116 1.6467%
- 累计净值：0.7278
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.0244亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心资产策略混合(006864)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7066 |
0.7066 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7078 |
0.7078 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0127 |
1.83% |
| 2024-04-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6951 |
0.6951 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0045 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6996 |
0.6996 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0055 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6941 |
0.6941 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0050 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6991 |
0.6991 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7003 |
0.7003 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0174 |
2.55% |
| 2024-04-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6829 |
0.6829 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0206 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7035 |
0.7035 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0116 |
1.68% |
| 2024-04-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0016 |
-0.23% |
|
|
| 2024-04-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6935 |
0.6935 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6967 |
0.6967 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0090 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7057 |
0.7057 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0088 |
1.26% |
| 2024-04-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6969 |
0.6969 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0137 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7106 |
0.7106 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0072 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7178 |
0.7178 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0095 |
-1.31% |
| 2024-04-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7273 |
0.7273 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0075 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0059 |
0.83% |
| 2024-03-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7139 |
0.7139 |
0.6947 |
0.6947 |
0.0192 |
2.76% |
| 2024-03-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6947 |
0.6947 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0174 |
-2.44% |
| 2024-03-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0085 |
-1.18% |
| 2024-03-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7206 |
0.7206 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0149 |
-2.03% |
| 2024-03-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7355 |
0.7355 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7425 |
0.7425 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7398 |
0.7398 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0011 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7387 |
0.7387 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7437 |
0.7437 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0159 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7269 |
0.7269 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7304 |
0.7304 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0133 |
1.86% |
| 2024-03-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7144 |
0.7144 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0118 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7026 |
0.7026 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0096 |
1.39% |
| 2024-03-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0077 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7007 |
0.7007 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7038 |
0.7038 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7060 |
0.7060 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7003 |
0.7003 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0316 |
4.73% |
| 2024-02-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6687 |
0.6687 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0222 |
-3.21% |
| 2024-02-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0195 |
2.90% |
| 2024-02-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6714 |
0.6714 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6725 |
0.6725 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0068 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6657 |
0.6657 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0044 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6613 |
0.6613 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0063 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6550 |
0.6550 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6557 |
0.6557 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6556 |
0.6556 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0195 |
3.07% |
| 2024-02-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0156 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6205 |
0.6205 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0326 |
5.55% |
| 2024-02-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0110 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.5989 |
0.5989 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0180 |
-2.92% |
| 2024-02-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6169 |
0.6169 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0147 |
-2.34% |
| 2024-01-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6292 |
0.6292 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0209 |
-3.21% |
| 2024-01-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.6501 |
0.6501 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0190 |
-2.84% |
