国联安核心资产策略混合基金净值查询(006864)
今天最新净值
1.5640
0.0313 2.04%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.5110
-0.0316 -2.0486%
- 累计净值：1.5640
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6549亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心资产策略混合(006864)基金累计收益率24.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5426 |
1.5426 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0214 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5327 |
1.5327 |
0.0313 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5327 |
1.5327 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0204 |
1.35% |
| 2026-01-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5162 |
1.5162 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0260 |
1.74% |
| 2026-01-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4902 |
1.4902 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0389 |
2.68% |
| 2026-01-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0112 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0154 |
1.07% |
|
|
| 2026-01-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4343 |
1.4343 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0115 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4228 |
1.4228 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4207 |
1.4207 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0146 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0279 |
1.98% |
| 2026-01-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4074 |
1.4074 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0183 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0162 |
1.17% |
| 2026-01-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0343 |
2.54% |
| 2026-01-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0406 |
3.11% |
| 2025-12-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-12-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0102 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-12-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0191 |
1.52% |
|
|
| 2025-12-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0194 |
1.56% |
| 2025-12-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0105 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0245 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0291 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0374 |
3.05% |
| 2025-12-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0245 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0204 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0162 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0162 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0135 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0391 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1849 |
1.1849 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0208 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0257 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0282 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0217 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2157 |
1.2157 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0146 |
-1.17% |
