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国联安价值优选股票基金净值查询(006138)

今天最新净值 1.7677 0.0139 0.7900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7076 0.0120 0.7075%
  • 累计净值:1.7677
  • 成立日期:2018-09-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进
近一季国联安价值优选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安价值优选股票(006138)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006138 国联安价值优选股票 1.6956 1.6956 1.7243 1.7243 -0.0287 -1.66%
2024-03-26 006138 国联安价值优选股票 1.7243 1.7243 1.7217 1.7217 0.0026 0.15%
2024-03-25 006138 国联安价值优选股票 1.7217 1.7217 1.7367 1.7367 -0.0150 -0.86%
2024-03-22 006138 国联安价值优选股票 1.7367 1.7367 1.7706 1.7706 -0.0339 -1.91%
2024-03-21 006138 国联安价值优选股票 1.7706 1.7706 1.7660 1.7660 0.0046 0.26%
2024-03-20 006138 国联安价值优选股票 1.7660 1.7660 1.7614 1.7614 0.0046 0.26%
2024-03-19 006138 国联安价值优选股票 1.7614 1.7614 1.7778 1.7778 -0.0164 -0.92%
2024-03-18 006138 国联安价值优选股票 1.7778 1.7778 1.7677 1.7677 0.0101 0.57%
2024-03-15 006138 国联安价值优选股票 1.7677 1.7677 1.7538 1.7538 0.0139 0.79%
2024-03-14 006138 国联安价值优选股票 1.7538 1.7538 1.7502 1.7502 0.0036 0.21%
2024-03-13 006138 国联安价值优选股票 1.7502 1.7502 1.7651 1.7651 -0.0149 -0.84%
2024-03-12 006138 国联安价值优选股票 1.7651 1.7651 1.7558 1.7558 0.0093 0.53%
2024-03-11 006138 国联安价值优选股票 1.7558 1.7558 1.7448 1.7448 0.0110 0.63%
2024-03-08 006138 国联安价值优选股票 1.7448 1.7448 1.7308 1.7308 0.0140 0.81%
2024-03-07 006138 国联安价值优选股票 1.7308 1.7308 1.7338 1.7338 -0.0030 -0.17%
2024-03-06 006138 国联安价值优选股票 1.7338 1.7338 1.7382 1.7382 -0.0044 -0.25%
2024-03-05 006138 国联安价值优选股票 1.7382 1.7382 1.7466 1.7466 -0.0084 -0.48%
2024-03-04 006138 国联安价值优选股票 1.7466 1.7466 1.7510 1.7510 -0.0044 -0.25%
2024-03-01 006138 国联安价值优选股票 1.7510 1.7510 1.7456 1.7456 0.0054 0.31%
2024-02-29 006138 国联安价值优选股票 1.7456 1.7456 1.7193 1.7193 0.0263 1.53%
2024-02-28 006138 国联安价值优选股票 1.7193 1.7193 1.7600 1.7600 -0.0407 -2.31%
2024-02-27 006138 国联安价值优选股票 1.7600 1.7600 1.7420 1.7420 0.0180 1.03%
2024-02-26 006138 国联安价值优选股票 1.7420 1.7420 1.7478 1.7478 -0.0058 -0.33%
2024-02-23 006138 国联安价值优选股票 1.7478 1.7478 1.7493 1.7493 -0.0015 -0.09%
2024-02-22 006138 国联安价值优选股票 1.7493 1.7493 1.7299 1.7299 0.0194 1.12%
2024-02-21 006138 国联安价值优选股票 1.7299 1.7299 1.7224 1.7224 0.0075 0.44%
2024-02-20 006138 国联安价值优选股票 1.7224 1.7224 1.7044 1.7044 0.0180 1.06%
2024-02-19 006138 国联安价值优选股票 1.7044 1.7044 1.6885 1.6885 0.0159 0.94%
2024-02-08 006138 国联安价值优选股票 1.6885 1.6885 1.6627 1.6627 0.0258 1.55%
2024-02-07 006138 国联安价值优选股票 1.6627 1.6627 1.6268 1.6268 0.0359 2.21%
2024-02-06 006138 国联安价值优选股票 1.6268 1.6268 1.5600 1.5600 0.0668 4.28%
2024-02-05 006138 国联安价值优选股票 1.5600 1.5600 1.5909 1.5909 -0.0309 -1.94%
2024-02-02 006138 国联安价值优选股票 1.5909 1.5909 1.6120 1.6120 -0.0211 -1.31%
2024-02-01 006138 国联安价值优选股票 1.6120 1.6120 1.6296 1.6296 -0.0176 -1.08%
2024-01-31 006138 国联安价值优选股票 1.6296 1.6296 1.6652 1.6652 -0.0356 -2.14%
2024-01-30 006138 国联安价值优选股票 1.6652 1.6652 1.6938 1.6938 -0.0286 -1.69%
2024-01-29 006138 国联安价值优选股票 1.6938 1.6938 1.7065 1.7065 -0.0127 -0.74%
2024-01-26 006138 国联安价值优选股票 1.7065 1.7065 1.6994 1.6994 0.0071 0.42%
2024-01-25 006138 国联安价值优选股票 1.6994 1.6994 1.6408 1.6408 0.0586 3.57%
2024-01-24 006138 国联安价值优选股票 1.6408 1.6408 1.6121 1.6121 0.0287 1.78%
2024-01-23 006138 国联安价值优选股票 1.6121 1.6121 1.5886 1.5886 0.0235 1.48%
2024-01-22 006138 国联安价值优选股票 1.5886 1.5886 1.6605 1.6605 -0.0719 -4.33%
2024-01-19 006138 国联安价值优选股票 1.6605 1.6605 1.6708 1.6708 -0.0103 -0.62%
2024-01-18 006138 国联安价值优选股票 1.6708 1.6708 1.6811 1.6811 -0.0103 -0.61%
2024-01-17 006138 国联安价值优选股票 1.6811 1.6811 1.7180 1.7180 -0.0369 -2.15%
2024-01-16 006138 国联安价值优选股票 1.7180 1.7180 1.7223 1.7223 -0.0043 -0.25%
2024-01-15 006138 国联安价值优选股票 1.7223 1.7223 1.7135 1.7135 0.0088 0.51%
2024-01-12 006138 国联安价值优选股票 1.7135 1.7135 1.7141 1.7141 -0.0006 -0.04%
2024-01-11 006138 国联安价值优选股票 1.7141 1.7141 1.7054 1.7054 0.0087 0.51%
2024-01-10 006138 国联安价值优选股票 1.7054 1.7054 1.7123 1.7123 -0.0069 -0.40%
2024-01-09 006138 国联安价值优选股票 1.7123 1.7123 1.7045 1.7045 0.0078 0.46%
2024-01-08 006138 国联安价值优选股票 1.7045 1.7045 1.7362 1.7362 -0.0317 -1.83%
2024-01-05 006138 国联安价值优选股票 1.7362 1.7362 1.7492 1.7492 -0.0130 -0.74%
2024-01-04 006138 国联安价值优选股票 1.7492 1.7492 1.7554 1.7554 -0.0062 -0.35%
2024-01-03 006138 国联安价值优选股票 1.7554 1.7554 1.7496 1.7496 0.0058 0.33%
2024-01-02 006138 国联安价值优选股票 1.7496 1.7496 1.7441 1.7441 0.0055 0.32%
2023-12-29 006138 国联安价值优选股票 1.7441 1.7441 1.7319 1.7319 0.0122 0.70%