国联安价值优选股票基金净值查询(006138)
今天最新净值
1.7726
0.0180 1.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7711
0.0165 0.9430%
- 累计净值：1.7726
- 成立日期：2018-09-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3286亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进
近一月,国联安价值优选股票(006138)基金累计收益率4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7726 |
1.7726 |
1.7546 |
1.7546 |
0.0180 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7546 |
1.7546 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0144 |
0.83% |
| 2024-04-24 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7402 |
1.7402 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0148 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7254 |
1.7254 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0205 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7459 |
1.7459 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7557 |
1.7557 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-04-18 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7517 |
1.7517 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7467 |
1.7467 |
1.7009 |
1.7009 |
0.0458 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7009 |
1.7009 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0435 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7444 |
1.7444 |
1.7309 |
1.7309 |
0.0135 |
0.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7309 |
1.7309 |
1.7367 |
1.7367 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7367 |
1.7367 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0153 |
0.89% |
| 2024-04-10 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7214 |
1.7214 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0194 |
-1.11% |
| 2024-04-09 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7408 |
1.7408 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0189 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7219 |
1.7219 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0209 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7428 |
1.7428 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0032 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7396 |
1.7396 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0056 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7340 |
1.7340 |
1.7226 |
1.7226 |
0.0114 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7226 |
1.7226 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0153 |
0.90% |
| 2024-03-28 |
006138 |
国联安价值优选股票 |
1.7073 |
1.7073 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0117 |
0.69% |
