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国联安价值优选股票基金净值查询(006138)

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今天最新净值 2.0653 -0.0152 -0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4199 0.0057 0.2378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0653
成立日期：2018-09-20
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4433亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进

近一周国联安价值优选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安价值优选股票(006138)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006138	国联安价值优选股票	2.0614	2.0614	2.0653	2.0653	-0.0039	-0.19%
2026-09-16	006138	国联安价值优选股票	2.0653	2.0653	2.0805	2.0805	-0.0152	-0.73%
2026-09-15	006138	国联安价值优选股票	2.0805	2.0805	2.0949	2.0949	-0.0144	-0.69%
2026-09-14	006138	国联安价值优选股票	2.0949	2.0949	2.1007	2.1007	-0.0058	-0.28%
2026-09-11	006138	国联安价值优选股票	2.1007	2.1007	2.1403	2.1403	-0.0396	-1.85%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%