国联安核心资产策略混合基金净值查询(006864)
今天最新净值
1.2627
0.0374 3.05%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2175
-0.0240 -1.9339%
- 累计净值：1.2627
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6549亿
- 最近资产：2.90亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一年,国联安核心资产策略混合(006864)基金累计收益率44.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0374 |
3.05% |
| 2025-12-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0245 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0127 |
-1.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0204 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0162 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0162 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0135 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0391 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0144 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1896 |
1.1896 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1849 |
1.1849 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0208 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0257 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-11-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0090 |
-0.74% |
|
|
| 2025-11-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2198 |
1.2198 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0282 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0217 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2157 |
1.2157 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0227 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0204 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2043 |
1.2043 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0280 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1763 |
1.1763 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0198 |
1.70% |
| 2025-10-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0404 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2025-10-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0215 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0525 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-10-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0423 |
-3.29% |
| 2025-10-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0405 |
3.25% |
| 2025-09-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-09-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0313 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1974 |
1.1974 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0310 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-09-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0189 |
1.70% |
| 2025-09-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-09-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1023 |
1.1023 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0217 |
2.01% |
| 2025-09-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0107 |
-0.98% |
| 2025-09-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0181 |
1.69% |
| 2025-09-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0288 |
2.76% |
| 2025-09-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0298 |
-2.77% |
| 2025-09-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0187 |
-1.71% |
| 2025-09-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0929 |
1.0929 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0238 |
-2.13% |
| 2025-09-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0262 |
2.40% |
| 2025-08-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0218 |
2.06% |
| 2025-08-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2025-08-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-08-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0099 |
0.93% |
| 2025-08-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0232 |
2.23% |
| 2025-08-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0158 |
1.55% |
| 2025-08-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-08-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0146 |
1.44% |
| 2025-08-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0132 |
1.0132 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0165 |
1.66% |
| 2025-08-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9967 |
0.9967 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.0019 |
1.0019 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-08-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9955 |
0.9955 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9959 |
0.9959 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-08-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9923 |
0.9923 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9946 |
0.9946 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0113 |
1.15% |
| 2025-08-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9833 |
0.9833 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0189 |
1.96% |
| 2025-08-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9631 |
0.9631 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9637 |
0.9637 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0192 |
-1.95% |
| 2025-07-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0116 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0078 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9867 |
0.9867 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-07-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-07-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9740 |
0.9740 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0131 |
1.36% |
| 2025-07-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-07-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9549 |
0.9549 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9435 |
0.9435 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0100 |
1.08% |
| 2025-07-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9266 |
0.9266 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9255 |
0.9255 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0053 |
0.58% |
| 2025-07-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9197 |
0.9197 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0110 |
-1.18% |
| 2025-07-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0134 |
1.46% |
| 2025-07-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9184 |
0.9184 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9227 |
0.9227 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-07-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0114 |
1.24% |
| 2025-07-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9165 |
0.9165 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0139 |
-1.49% |
| 2025-07-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9304 |
0.9304 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-06-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9326 |
0.9326 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0181 |
1.98% |
| 2025-06-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9145 |
0.9145 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0101 |
1.12% |
| 2025-06-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9044 |
0.9044 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0117 |
-1.28% |
| 2025-06-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9161 |
0.9161 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0217 |
2.43% |
| 2025-06-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0114 |
1.29% |
| 2025-06-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8830 |
0.8830 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0090 |
1.03% |
| 2025-06-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8793 |
0.8793 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2025-06-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0081 |
0.92% |
| 2025-06-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-06-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8838 |
0.8838 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0041 |
0.47% |
| 2025-06-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8797 |
0.8797 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-06-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8805 |
0.8805 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-06-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0058 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8788 |
0.8788 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2025-06-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8928 |
0.8928 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-06-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0100 |
1.14% |
| 2025-06-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0072 |
0.82% |
| 2025-05-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2025-05-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8765 |
0.8765 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0118 |
1.36% |
| 2025-05-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8647 |
0.8647 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2025-05-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8702 |
0.8702 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2025-05-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8790 |
0.8790 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0050 |
0.57% |
| 2025-05-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0094 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8834 |
0.8834 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8857 |
0.8857 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8837 |
0.8837 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0069 |
0.79% |
| 2025-05-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8768 |
0.8768 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8753 |
0.8753 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0200 |
-2.23% |
| 2025-05-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8953 |
0.8953 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-05-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8982 |
0.8982 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2025-05-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9106 |
0.9106 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0236 |
2.66% |
| 2025-05-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8870 |
0.8870 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0192 |
-2.12% |
| 2025-05-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0079 |
0.88% |
| 2025-05-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8923 |
0.8923 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0176 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8747 |
0.8747 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8737 |
0.8737 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8706 |
0.8706 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8767 |
0.8767 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2025-04-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8834 |
0.8834 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0185 |
2.14% |
| 2025-04-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-04-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-04-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0094 |
-1.07% |
| 2025-04-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8826 |
0.8826 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0156 |
1.80% |
| 2025-04-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0146 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0294 |
3.57% |
| 2025-04-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8227 |
0.8227 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0720 |
-8.04% |
| 2025-04-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8953 |
0.8953 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9034 |
0.9034 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9016 |
0.9016 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9061 |
0.9061 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9107 |
0.9107 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-03-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9133 |
0.9133 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-03-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0173 |
-1.86% |
| 2025-03-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9313 |
0.9313 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9341 |
0.9341 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2025-03-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9392 |
0.9392 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-03-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9414 |
0.9414 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0093 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9321 |
0.9321 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2025-03-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9407 |
0.9407 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-03-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9470 |
0.9470 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-03-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0127 |
1.36% |
| 2025-03-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9337 |
0.9337 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0341 |
3.79% |
| 2025-03-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8996 |
0.8996 |
0.8928 |
0.8928 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8928 |
0.8928 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0137 |
1.56% |
| 2025-03-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8791 |
0.8791 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0049 |
0.56% |
| 2025-02-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0282 |
-3.12% |
| 2025-02-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9024 |
0.9024 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0097 |
-1.06% |
| 2025-02-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9121 |
0.9121 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0072 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9049 |
0.9049 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-02-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0157 |
1.77% |
| 2025-02-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8846 |
0.8846 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0117 |
1.34% |
| 2025-02-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0247 |
2.91% |
| 2025-02-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8482 |
0.8482 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0127 |
-1.48% |
| 2025-02-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8609 |
0.8609 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0039 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0116 |
-1.34% |
| 2025-02-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8687 |
0.8687 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0114 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8573 |
0.8573 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8636 |
0.8636 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0128 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8508 |
0.8508 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0288 |
3.50% |
| 2025-02-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8220 |
0.8220 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0091 |
1.12% |
| 2025-01-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8129 |
0.8129 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0088 |
-1.07% |
| 2025-01-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8217 |
0.8217 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0114 |
1.41% |
| 2025-01-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8103 |
0.8103 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8155 |
0.8155 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2025-01-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8212 |
0.8212 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-01-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8193 |
0.8193 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0044 |
0.54% |
| 2025-01-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0097 |
1.20% |
| 2025-01-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8052 |
0.8052 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0059 |
0.74% |
| 2025-01-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7993 |
0.7993 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0161 |
-1.97% |
| 2025-01-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8154 |
0.8154 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0265 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7889 |
0.7889 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7892 |
0.7892 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7937 |
0.7937 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0094 |
1.20% |
| 2025-01-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7843 |
0.7843 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7906 |
0.7906 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0145 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7786 |
0.7786 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.7879 |
0.7879 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0242 |
-2.98% |
| 2024-12-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8121 |
0.8121 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0236 |
-2.82% |
| 2024-12-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0089 |
1.08% |
| 2024-12-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8275 |
0.8275 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2024-12-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8325 |
0.8325 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0103 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0142 |
-1.70% |
| 2024-12-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8364 |
0.8364 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0064 |
0.77% |
| 2024-12-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-12-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8272 |
0.8272 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-12-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
0.8315 |
0.8315 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0191 |
-2.25% |
