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国联安核心资产策略混合基金净值查询(006864)

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今天最新净值 1.4833 0.0450 3.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4155 0.0084 0.5943% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4833
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6549亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：魏东

近一周国联安核心资产策略混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安核心资产策略混合(006864)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006864	国联安核心资产策略混合	1.4723	1.4723	1.4833	1.4833	-0.0110	-0.74%
2026-09-16	006864	国联安核心资产策略混合	1.4833	1.4833	1.4383	1.4383	0.0450	3.13%
2026-09-15	006864	国联安核心资产策略混合	1.4383	1.4383	1.4360	1.4360	0.0023	0.16%
2026-09-14	006864	国联安核心资产策略混合	1.4360	1.4360	1.4470	1.4470	-0.0110	-0.76%
2026-09-11	006864	国联安核心资产策略混合	1.4470	1.4470	1.4745	1.4745	-0.0275	-1.87%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创科技ETF国联安	1.2081	2.57%
国联安优势	1.2450	2.55%
国联安智能制造混合A	2.7870	2.40%
国联安核心优势混合A	0.8602	1.32%
中证A100LOF	0.9671	1.07%
国联安沪深300ETF联接A	1.2425	1.06%
国联安沪深300ETF联接C	1.2273	1.05%
国联安锐意混合	1.7406	0.96%
国联安行业领先混合	2.0343	0.93%
国联安医药100A	0.9549	0.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%