国联安核心资产策略混合基金净值查询(006864)
今天最新净值
1.4833
0.0450 3.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4155
0.0084 0.5943%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4833
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6549亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心资产策略混合(006864)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4833 |
1.4833 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0450 |
3.13% |
| 2026-09-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4383 |
1.4383 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4360 |
1.4360 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0275 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4881 |
1.4881 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4809 |
1.4809 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4952 |
1.4952 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0309 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4643 |
1.4643 |
1.4909 |
1.4909 |
-0.0266 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4909 |
1.4909 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4862 |
1.4862 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0184 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0309 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5355 |
1.5355 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5323 |
1.5323 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0216 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0371 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5135 |
1.5135 |
1.5209 |
1.5209 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5209 |
1.5209 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0229 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5438 |
1.5438 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0146 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5292 |
1.5292 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0218 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0859 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5933 |
1.5933 |
1.5954 |
1.5954 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5954 |
1.5954 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0518 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0186 |
1.22% |
|
|
| 2026-08-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0275 |
-1.80% |
| 2026-08-12 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5525 |
1.5525 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0195 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5330 |
1.5330 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0257 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5587 |
1.5587 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0136 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5451 |
1.5451 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0394 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0124 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0578 |
4.03% |
| 2026-08-04 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4355 |
1.4355 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-08-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4445 |
1.4445 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0176 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4269 |
1.4269 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4334 |
1.4334 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0089 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4245 |
1.4245 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0337 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4582 |
1.4582 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0185 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4397 |
1.4397 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0212 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0236 |
1.64% |
| 2026-07-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4343 |
1.4343 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0705 |
5.17% |
| 2026-07-20 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3638 |
1.3638 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0602 |
-4.21% |
| 2026-07-16 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4303 |
1.4303 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0382 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4685 |
1.4685 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4827 |
1.4827 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0285 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0711 |
-4.66% |
| 2026-07-10 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5461 |
1.5461 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0358 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5103 |
1.5103 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0333 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0337 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5773 |
1.5773 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5943 |
1.5943 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0287 |
1.83% |
| 2026-07-02 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5656 |
1.5656 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0359 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.6015 |
1.6015 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.6034 |
1.6034 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0299 |
1.90% |
| 2026-06-29 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5735 |
1.5735 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0431 |
2.82% |
| 2026-06-26 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0374 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5678 |
1.5678 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0060 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5618 |
1.5618 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0224 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5394 |
1.5394 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0649 |
-4.22% |
| 2026-06-22 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.6043 |
1.6043 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0292 |
1.85% |
| 2026-06-18 |
006864 |
国联安核心资产策略混合 |
1.5751 |
1.5751 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0062 |
0.40% |
