国联安6个月定开债A(国联安6个月定开A)基金净值查询(007701)

今天最新净值 1.0010 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0557
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.3770亿
最近资产：79.42亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一季国联安6个月定开债A|国联安6个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安6个月定开债A(007701)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007701	国联安6个月定开债A	1.0010	1.0557	1.0010	1.0557	0.0000	0.00%
2026-09-15	007701	国联安6个月定开债A	1.0010	1.0557	1.0010	1.0557	0.0000	0.00%
2026-09-14	007701	国联安6个月定开债A	1.0010	1.0557	1.0009	1.0556	0.0001	0.01%
2026-09-11	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0009	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-10	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0009	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-09	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0009	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-08	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0009	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-07	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0009	1.0556	0.0000	0.00%
2026-09-04	007701	国联安6个月定开债A	1.0009	1.0556	1.0008	1.0555	0.0001	0.01%
2026-09-03	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%

2026-09-02	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-09-01	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-31	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-28	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-27	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-26	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-25	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0008	1.0555	0.0000	0.00%
2026-08-24	007701	国联安6个月定开债A	1.0008	1.0555	1.0007	1.0554	0.0001	0.01%
2026-08-21	007701	国联安6个月定开债A	1.0007	1.0554	1.0007	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-20	007701	国联安6个月定开债A	1.0007	1.0554	1.0007	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-19	007701	国联安6个月定开债A	1.0007	1.0554	1.0007	1.0554	0.0000	0.00%
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2026-08-17	007701	国联安6个月定开债A	1.0007	1.0554	1.0006	1.0553	0.0001	0.01%
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2026-08-12	007701	国联安6个月定开债A	1.0006	1.0553	1.0006	1.0553	0.0000	0.00%
2026-08-11	007701	国联安6个月定开债A	1.0006	1.0553	1.0006	1.0553	0.0000	0.00%
2026-08-10	007701	国联安6个月定开债A	1.0006	1.0553	1.0006	1.0553	0.0000	0.00%
2026-08-07	007701	国联安6个月定开债A	1.0006	1.0553	1.0006	1.0553	0.0000	0.00%
2026-08-06	007701	国联安6个月定开债A	1.0006	1.0553	1.0005	1.0552	0.0001	0.01%
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2026-08-04	007701	国联安6个月定开债A	1.0005	1.0552	1.0005	1.0552	0.0000	0.00%
2026-08-03	007701	国联安6个月定开债A	1.0005	1.0552	1.0005	1.0552	0.0000	0.00%
2026-07-31	007701	国联安6个月定开债A	1.0005	1.0552	1.0004	1.0551	0.0001	0.01%
2026-07-30	007701	国联安6个月定开债A	1.0004	1.0551	1.0004	1.0551	0.0000	0.00%
2026-07-29	007701	国联安6个月定开债A	1.0004	1.0551	1.0004	1.0551	0.0000	0.00%
2026-07-28	007701	国联安6个月定开债A	1.0004	1.0551	1.0004	1.0551	0.0000	0.00%
2026-07-27	007701	国联安6个月定开债A	1.0004	1.0551	1.0004	1.0551	0.0000	0.00%
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2026-07-20	007701	国联安6个月定开债A	1.0003	1.0550	1.0000	1.0547	0.0003	0.03%
2026-07-17	007701	国联安6个月定开债A	1.0000	1.0547	1.0000	1.0547	0.0000	0.00%
2026-07-16	007701	国联安6个月定开债A	1.0000	1.0547	1.0235	1.0547	-0.0235	-2.35%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%