净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2023-12-29 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 1.0007 | 1.0313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安红利 | 1.1440 | 0.18% |
国联安增瑞政策性金融债A | 1.0706 | 0.15% |
国联安增瑞政策性金融债C | 1.0792 | 0.15% |
国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0141 | 0.08% |
国联安增利A | 1.4253 | 0.06% |
国联安增利B | 1.3669 | 0.05% |
国联安增祺纯债C | 1.0449 | 0.04% |
国联安增祺纯债A | 1.0365 | 0.03% |
国联安中短债债券A | 1.0300 | 0.02% |
国联安鑫乾混合A | 1.4178 | 0.02% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360A | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |