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兴业瑞丰6个月定开债券A(兴业瑞丰6个月定开债券)基金净值查询(004141)

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今天最新净值 1.0354 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3792
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0206亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波罗林金

近一季兴业瑞丰6个月定开债券A|兴业瑞丰6个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0354	1.3792	1.0352	1.3790	0.0002	0.02%
2026-09-04	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0352	1.3790	1.0351	1.3789	0.0001	0.01%
2026-08-28	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0351	1.3789	1.0348	1.3786	0.0003	0.03%
2026-08-21	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0348	1.3786	1.0344	1.3782	0.0004	0.04%
2026-08-14	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0344	1.3782	1.0343	1.3781	0.0001	0.01%
2026-08-07	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0343	1.3781	1.0336	1.3774	0.0007	0.07%
2026-07-31	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0336	1.3774	1.0331	1.3769	0.0005	0.05%
2026-07-24	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0331	1.3769	1.0325	1.3763	0.0006	0.06%
2026-07-17	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0325	1.3763	1.0324	1.3762	0.0001	0.01%
2026-07-10	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0324	1.3762	1.0320	1.3758	0.0004	0.04%

2026-07-03	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0320	1.3758	1.0319	1.3757	0.0001	0.01%
2026-06-30	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0319	1.3757	1.0318	1.3756	0.0001	0.01%
2026-06-26	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0318	1.3756	1.0313	1.3751	0.0005	0.05%
2026-06-18	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0313	1.3751	1.0308	1.3746	0.0005	0.05%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%