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兴业瑞丰6个月定开债券A(兴业瑞丰6个月定开债券)基金净值查询(004141)

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今天最新净值 1.0235 0.0010 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3673
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0206亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波徐莹

近一月兴业瑞丰6个月定开债券A|兴业瑞丰6个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0235	1.3673	1.0225	1.3663	0.0010	0.10%
2025-12-05	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0225	1.3663	1.0222	1.3660	0.0003	0.03%
2025-11-28	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0222	1.3660	1.0220	1.3658	0.0002	0.02%
2025-11-21	004141	兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0220	1.3658	1.0217	1.3655	0.0003	0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8749	0.26%
兴业聚丰混合A	1.2008	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%