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兴业天融债券A(兴业天融债券)基金净值查询(002638)

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今天最新净值 1.0756 -0.0010 -0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3730
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.1979亿
最近资产：115.36亿
基金公司：兴业基金
基金经理：雷志强唐丁祥

近一季兴业天融债券A|兴业天融债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业天融债券A(002638)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	002638	兴业天融债券A	1.0746	1.3720	1.0756	1.3730	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	002638	兴业天融债券A	1.0756	1.3730	1.0766	1.3740	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	002638	兴业天融债券A	1.0766	1.3740	1.0759	1.3733	0.0007	0.07%
2025-12-10	002638	兴业天融债券A	1.0759	1.3733	1.0752	1.3726	0.0007	0.07%
2025-12-09	002638	兴业天融债券A	1.0752	1.3726	1.0742	1.3716	0.0010	0.09%
2025-12-08	002638	兴业天融债券A	1.0742	1.3716	1.0743	1.3717	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	002638	兴业天融债券A	1.0743	1.3717	1.0733	1.3707	0.0010	0.09%
2025-12-04	002638	兴业天融债券A	1.0733	1.3707	1.0754	1.3728	-0.0021	-0.20%
2025-12-03	002638	兴业天融债券A	1.0754	1.3728	1.0764	1.3738	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	002638	兴业天融债券A	1.0764	1.3738	1.0770	1.3744	-0.0006	-0.06%

2025-12-01	002638	兴业天融债券A	1.0770	1.3744	1.0768	1.3742	0.0002	0.02%
2025-11-28	002638	兴业天融债券A	1.0768	1.3742	1.0759	1.3733	0.0009	0.08%
2025-11-27	002638	兴业天融债券A	1.0759	1.3733	1.0766	1.3740	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	002638	兴业天融债券A	1.0766	1.3740	1.0778	1.3752	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	002638	兴业天融债券A	1.0778	1.3752	1.0784	1.3758	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	002638	兴业天融债券A	1.0784	1.3758	1.0783	1.3757	0.0001	0.01%
2025-11-21	002638	兴业天融债券A	1.0783	1.3757	1.0784	1.3758	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	002638	兴业天融债券A	1.0784	1.3758	1.0784	1.3758	0.0000	0.00%
2025-11-19	002638	兴业天融债券A	1.0784	1.3758	1.0787	1.3761	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	002638	兴业天融债券A	1.0787	1.3761	1.0788	1.3762	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	002638	兴业天融债券A	1.0788	1.3762	1.0782	1.3756	0.0006	0.06%
2025-11-14	002638	兴业天融债券A	1.0782	1.3756	1.0781	1.3755	0.0001	0.01%
2025-11-13	002638	兴业天融债券A	1.0781	1.3755	1.0782	1.3756	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	002638	兴业天融债券A	1.0782	1.3756	1.0776	1.3750	0.0006	0.06%
2025-11-11	002638	兴业天融债券A	1.0776	1.3750	1.0775	1.3749	0.0001	0.01%

2025-11-10	002638	兴业天融债券A	1.0775	1.3749	1.0771	1.3745	0.0004	0.04%
2025-11-07	002638	兴业天融债券A	1.0771	1.3745	1.0775	1.3749	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	002638	兴业天融债券A	1.0775	1.3749	1.0785	1.3759	-0.0010	-0.09%
2025-11-05	002638	兴业天融债券A	1.0785	1.3759	1.0783	1.3757	0.0002	0.02%
2025-11-04	002638	兴业天融债券A	1.0783	1.3757	1.0786	1.3760	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	002638	兴业天融债券A	1.0786	1.3760	1.0784	1.3758	0.0002	0.02%
2025-10-31	002638	兴业天融债券A	1.0784	1.3758	1.0770	1.3744	0.0014	0.13%
2025-10-30	002638	兴业天融债券A	1.0770	1.3744	1.0762	1.3736	0.0008	0.07%
2025-10-29	002638	兴业天融债券A	1.0762	1.3736	1.0761	1.3735	0.0001	0.01%
2025-10-28	002638	兴业天融债券A	1.0761	1.3735	1.0746	1.3720	0.0015	0.14%
2025-10-27	002638	兴业天融债券A	1.0746	1.3720	1.0741	1.3715	0.0005	0.05%
2025-10-24	002638	兴业天融债券A	1.0741	1.3715	1.0744	1.3718	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	002638	兴业天融债券A	1.0744	1.3718	1.0747	1.3721	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	002638	兴业天融债券A	1.0747	1.3721	1.0746	1.3720	0.0001	0.01%
2025-10-21	002638	兴业天融债券A	1.0746	1.3720	1.0739	1.3713	0.0007	0.07%
2025-10-20	002638	兴业天融债券A	1.0739	1.3713	1.0747	1.3721	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	002638	兴业天融债券A	1.0747	1.3721	1.0735	1.3709	0.0012	0.11%
2025-10-16	002638	兴业天融债券A	1.0735	1.3709	1.0732	1.3706	0.0003	0.03%
2025-10-15	002638	兴业天融债券A	1.0732	1.3706	1.0733	1.3707	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	002638	兴业天融债券A	1.0733	1.3707	1.0732	1.3706	0.0001	0.01%
2025-10-13	002638	兴业天融债券A	1.0732	1.3706	1.0726	1.3700	0.0006	0.06%
2025-10-10	002638	兴业天融债券A	1.0726	1.3700	1.0727	1.3701	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	002638	兴业天融债券A	1.0727	1.3701	1.0722	1.3696	0.0005	0.05%
2025-09-30	002638	兴业天融债券A	1.0722	1.3696	1.0714	1.3688	0.0008	0.07%
2025-09-29	002638	兴业天融债券A	1.0714	1.3688	1.0719	1.3693	-0.0005	-0.05%
2025-09-26	002638	兴业天融债券A	1.0719	1.3693	1.0717	1.3691	0.0002	0.02%
2025-09-25	002638	兴业天融债券A	1.0717	1.3691	1.0714	1.3688	0.0003	0.03%
2025-09-24	002638	兴业天融债券A	1.0714	1.3688	1.0728	1.3702	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	002638	兴业天融债券A	1.0728	1.3702	1.0738	1.3712	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	002638	兴业天融债券A	1.0738	1.3712	1.0730	1.3704	0.0008	0.07%
2025-09-19	002638	兴业天融债券A	1.0730	1.3704	1.0739	1.3713	-0.0009	-0.08%
2025-09-18	002638	兴业天融债券A	1.0739	1.3713	1.0748	1.3722	-0.0009	-0.08%
2025-09-17	002638	兴业天融债券A	1.0748	1.3722	1.0736	1.3710	0.0012	0.11%
2025-09-16	002638	兴业天融债券A	1.0736	1.3710	1.0725	1.3699	0.0011	0.10%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%