兴业医疗创新混合发起式A基金净值查询(024598)

今天最新净值 0.8169 0.0352 4.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8647 0.0078 0.9049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8169
成立日期：2025-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：代鹏举

近一季兴业医疗创新混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业医疗创新混合发起式A(024598)基金累计收益率8.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8042	0.8042	0.8169	0.8169	-0.0127	-1.58%
2026-09-14	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8169	0.8169	0.7817	0.7817	0.0352	4.50%
2026-09-11	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7817	0.7817	0.8008	0.8008	-0.0191	-2.44%
2026-09-10	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8008	0.8008	0.8179	0.8179	-0.0171	-2.14%
2026-09-09	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8179	0.8179	0.8356	0.8356	-0.0177	-2.16%
2026-09-08	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8356	0.8356	0.8288	0.8288	0.0068	0.82%
2026-09-07	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8288	0.8288	0.8285	0.8285	0.0003	0.04%
2026-09-04	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8285	0.8285	0.8370	0.8370	-0.0085	-1.02%
2026-09-03	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8370	0.8370	0.8200	0.8200	0.0170	2.07%
2026-09-02	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8200	0.8200	0.8171	0.8171	0.0029	0.35%

2026-09-01	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8171	0.8171	0.8263	0.8263	-0.0092	-1.11%
2026-08-31	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8263	0.8263	0.8477	0.8477	-0.0214	-2.59%
2026-08-28	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8477	0.8477	0.8546	0.8546	-0.0069	-0.81%
2026-08-27	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8546	0.8546	0.8425	0.8425	0.0121	1.44%
2026-08-26	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8425	0.8425	0.8387	0.8387	0.0038	0.45%
2026-08-25	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8387	0.8387	0.8276	0.8276	0.0111	1.34%
2026-08-24	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8276	0.8276	0.8584	0.8584	-0.0308	-3.72%
2026-08-21	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8584	0.8584	0.8716	0.8716	-0.0132	-1.54%
2026-08-20	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8716	0.8716	0.8473	0.8473	0.0243	2.87%
2026-08-19	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8473	0.8473	0.8694	0.8694	-0.0221	-2.54%
2026-08-18	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8694	0.8694	0.8658	0.8658	0.0036	0.42%
2026-08-17	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8658	0.8658	0.8522	0.8522	0.0136	1.60%
2026-08-14	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8522	0.8522	0.8604	0.8604	-0.0082	-0.96%
2026-08-13	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8604	0.8604	0.8561	0.8561	0.0043	0.50%
2026-08-12	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8561	0.8561	0.8610	0.8610	-0.0049	-0.57%

2026-08-11	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8610	0.8610	0.8530	0.8530	0.0080	0.94%
2026-08-10	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8530	0.8530	0.8496	0.8496	0.0034	0.40%
2026-08-07	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8496	0.8496	0.7990	0.7990	0.0506	6.33%
2026-08-06	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7990	0.7990	0.7992	0.7992	-0.0002	-0.03%
2026-08-05	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7992	0.7992	0.7839	0.7839	0.0153	1.95%
2026-08-04	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7839	0.7839	0.7570	0.7570	0.0269	3.55%
2026-08-03	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7570	0.7570	0.7708	0.7708	-0.0138	-1.79%
2026-07-31	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7708	0.7708	0.7645	0.7645	0.0063	0.82%
2026-07-30	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7645	0.7645	0.7975	0.7975	-0.0330	-4.14%
2026-07-29	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7975	0.7975	0.7982	0.7982	-0.0007	-0.09%
2026-07-28	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7982	0.7982	0.8242	0.8242	-0.0260	-3.15%
2026-07-27	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8242	0.8242	0.8120	0.8120	0.0122	1.50%
2026-07-24	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8120	0.8120	0.8308	0.8308	-0.0188	-2.26%
2026-07-23	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8308	0.8308	0.8344	0.8344	-0.0036	-0.43%
2026-07-22	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8344	0.8344	0.8413	0.8413	-0.0069	-0.82%
2026-07-21	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8413	0.8413	0.8227	0.8227	0.0186	2.26%
2026-07-20	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8227	0.8227	0.8038	0.8038	0.0189	2.35%
2026-07-17	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8038	0.8038	0.8602	0.8602	-0.0564	-6.56%
2026-07-16	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8602	0.8602	0.8860	0.8860	-0.0258	-2.91%
2026-07-15	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8860	0.8860	0.8612	0.8612	0.0248	2.88%
2026-07-14	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8612	0.8612	0.8406	0.8406	0.0206	2.45%
2026-07-13	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8406	0.8406	0.8570	0.8570	-0.0164	-1.91%
2026-07-10	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8570	0.8570	0.8477	0.8477	0.0093	1.10%
2026-07-09	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8477	0.8477	0.8360	0.8360	0.0117	1.40%
2026-07-08	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8360	0.8360	0.8449	0.8449	-0.0089	-1.05%
2026-07-07	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8449	0.8449	0.8681	0.8681	-0.0232	-2.75%
2026-07-06	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8681	0.8681	0.8660	0.8660	0.0021	0.24%
2026-07-03	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8660	0.8660	0.8465	0.8465	0.0195	2.30%
2026-07-02	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8465	0.8465	0.8465	0.8465	0.0000	0.00%
2026-07-01	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8465	0.8465	0.8325	0.8325	0.0140	1.68%
2026-06-30	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8325	0.8325	0.8280	0.8280	0.0045	0.54%
2026-06-29	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8280	0.8280	0.7824	0.7824	0.0456	5.83%
2026-06-26	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7824	0.7824	0.8001	0.8001	-0.0177	-2.21%
2026-06-25	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.8001	0.8001	0.7936	0.7936	0.0065	0.82%
2026-06-24	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7936	0.7936	0.7750	0.7750	0.0186	2.40%
2026-06-23	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7750	0.7750	0.7675	0.7675	0.0075	0.98%
2026-06-22	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7675	0.7675	0.7690	0.7690	-0.0015	-0.20%
2026-06-18	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7690	0.7690	0.7504	0.7504	0.0186	2.48%
2026-06-17	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7504	0.7504	0.7526	0.7526	-0.0022	-0.29%
2026-06-16	024598	兴业医疗创新混合发起式A	0.7526	0.7526	0.7561	0.7561	-0.0035	-0.46%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%