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兴业医疗创新混合发起式A - 基金主页(代码:024598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8036 -0.0006 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8647 0.0078 0.9049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8036
成立日期：2025-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：代鹏举

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.99%	-1.75%	-5.70%	6.78%	-23.38%	-	-	-15.95%
同类排名	3848/4982	2921/5419	4256/5423	323/5376	4396/4741			-

兴业医疗创新混合发起式A(024598)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8148	1.39%
2026-09-16	0.8036	-0.07%
2026-09-15	0.8042	-1.58%
2026-09-14	0.8169	4.50%
2026-09-11	0.7817	-2.44%
2026-09-10	0.8008	-2.14%

兴业医疗创新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	6.35%	1.63%
01801	信达生物	0.0000	5.23%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.64%	6.24%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.41%	5.53%
688301	奕瑞科技	0.0000	4.27%	4.02%
688331	荣昌生物	0.0000	4.24%	4.62%
688382	益方生物-U	0.0000	4.24%	3.52%
03692	翰森制药	0.0000	4.19%	2.98%
002020	京新药业	0.0000	3.91%	1.94%
603259	药明康德	0.0000	3.91%	6.71%

兴业医疗创新混合发起式A(024598)基金档案

基金代码	024598	基金简称	兴业医疗创新混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-06-24~2025-06-27	成立日期	2025-06-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	代鹏举	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%