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兴业医疗创新混合发起式C - 基金主页(代码:024599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8227 0.0112 1.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8750 0.0078 0.9049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8227
成立日期：2025-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：代鹏举

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.04%	1.73%	-5.94%	8.45%	-22.39%	-	-	-14.95%
同类排名	3732/4981	869/5421	2754/5424	266/5380	4334/4741			-

兴业医疗创新混合发起式C(024599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8249	0.27%
2026-09-17	0.8227	1.38%
2026-09-16	0.8115	-0.07%
2026-09-15	0.8121	-1.58%
2026-09-14	0.8249	4.50%
2026-09-11	0.7894	-2.44%

兴业医疗创新混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	6.35%	1.63%
01801	信达生物	0.0000	5.23%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.64%	6.24%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.41%	5.53%
688301	奕瑞科技	0.0000	4.27%	4.02%
688331	荣昌生物	0.0000	4.24%	4.62%
688382	益方生物-U	0.0000	4.24%	3.52%
03692	翰森制药	0.0000	4.19%	2.98%
002020	京新药业	0.0000	3.91%	1.94%
603259	药明康德	0.0000	3.91%	6.71%

兴业医疗创新混合发起式C(024599)基金档案

基金代码	024599	基金简称	兴业医疗创新混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-06-24~2025-06-27	成立日期	2025-06-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	代鹏举	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%