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兴业上证科创板综合价格ETF联接A - 基金主页(代码:024085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1212 0.0346 3.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1212
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.98%	2.03%	-9.28%	-14.06%	-	-	-	3.33%
同类排名	774/4772	422/5464	4199/5418	3959/5236				-

兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1196	-0.14%
2026-09-16	1.1212	3.18%
2026-09-15	1.0866	0.64%
2026-09-14	1.0797	-0.33%
2026-09-11	1.0833	-1.28%
2026-09-10	1.0973	-1.00%

兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)基金档案

基金代码	024085	基金简称	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-09-30~2025-12-29	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐成城张诗悦	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	2.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%