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兴业上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询(024085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0016 0.0027 0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0016
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

近一月兴业上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	0.9976	0.9976	1.0016	1.0016	-0.0040	-0.40%
2025-12-12	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0016	1.0016	0.9989	0.9989	0.0027	0.27%
2025-12-11	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	0.9989	0.9989	1.0011	1.0011	-0.0022	-0.22%
2025-12-10	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0011	1.0011	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%
2025-12-09	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0007	1.0007	0.9997	0.9997	0.0010	0.10%
2025-12-05	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2025-11-28	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	0.9996	0.9996	0.9981	0.9981	0.0015	0.15%
2025-11-21	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	0.9981	0.9981	0.9997	0.9997	-0.0016	-0.16%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%