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兴业上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询(024085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0016 0.0027 0.27% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0016
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

近一周兴业上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	0.9976	0.9976	1.0016	1.0016	-0.0040	-0.40%
2025-12-12	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0016	1.0016	0.9989	0.9989	0.0027	0.27%
2025-12-11	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	0.9989	0.9989	1.0011	1.0011	-0.0022	-0.22%
2025-12-10	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0011	1.0011	1.0005	1.0005	0.0006	0.06%
2025-12-09	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.9103	1.14%
兴业先进制造混合发起式A	1.0710	0.61%
兴业先进制造混合发起式C	1.0689	0.60%
兴业国企改革混合A	2.5830	0.19%
现金流全	1.1003	0.15%
兴业中证红利指数A	0.9880	0.13%
兴业中证红利指数C	0.9869	0.13%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1104	0.12%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1073	0.12%
兴业聚丰混合A	1.1981	0.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%