兴业医疗保健混合C(兴业医疗保健C)基金净值查询(011467)

今天最新净值 0.7170 -0.0016 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7835 0.0043 0.5541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7170
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4556亿
最近资产：3.85亿
基金公司：兴业基金
基金经理：陈旭

近一季兴业医疗保健混合C|兴业医疗保健C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业医疗保健混合C(011467)基金累计收益率2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011467	兴业医疗保健混合C	0.7306	0.7306	0.7170	0.7170	0.0136	1.90%
2026-09-15	011467	兴业医疗保健混合C	0.7170	0.7170	0.7186	0.7186	-0.0016	-0.22%
2026-09-14	011467	兴业医疗保健混合C	0.7186	0.7186	0.7096	0.7096	0.0090	1.27%
2026-09-11	011467	兴业医疗保健混合C	0.7096	0.7096	0.7199	0.7199	-0.0103	-1.43%
2026-09-10	011467	兴业医疗保健混合C	0.7199	0.7199	0.7319	0.7319	-0.0120	-1.67%
2026-09-09	011467	兴业医疗保健混合C	0.7319	0.7319	0.7353	0.7353	-0.0034	-0.46%
2026-09-08	011467	兴业医疗保健混合C	0.7353	0.7353	0.7323	0.7323	0.0030	0.41%
2026-09-07	011467	兴业医疗保健混合C	0.7323	0.7323	0.7334	0.7334	-0.0011	-0.15%
2026-09-04	011467	兴业医疗保健混合C	0.7334	0.7334	0.7329	0.7329	0.0005	0.07%
2026-09-03	011467	兴业医疗保健混合C	0.7329	0.7329	0.7333	0.7333	-0.0004	-0.05%

2026-09-02	011467	兴业医疗保健混合C	0.7333	0.7333	0.7401	0.7401	-0.0068	-0.92%
2026-09-01	011467	兴业医疗保健混合C	0.7401	0.7401	0.7410	0.7410	-0.0009	-0.12%
2026-08-31	011467	兴业医疗保健混合C	0.7410	0.7410	0.7446	0.7446	-0.0036	-0.48%
2026-08-28	011467	兴业医疗保健混合C	0.7446	0.7446	0.7496	0.7496	-0.0050	-0.67%
2026-08-27	011467	兴业医疗保健混合C	0.7496	0.7496	0.7421	0.7421	0.0075	1.01%
2026-08-26	011467	兴业医疗保健混合C	0.7421	0.7421	0.7428	0.7428	-0.0007	-0.09%
2026-08-25	011467	兴业医疗保健混合C	0.7428	0.7428	0.7324	0.7324	0.0104	1.42%
2026-08-24	011467	兴业医疗保健混合C	0.7324	0.7324	0.7518	0.7518	-0.0194	-2.58%
2026-08-21	011467	兴业医疗保健混合C	0.7518	0.7518	0.7724	0.7724	-0.0206	-2.74%
2026-08-20	011467	兴业医疗保健混合C	0.7724	0.7724	0.7589	0.7589	0.0135	1.78%
2026-08-19	011467	兴业医疗保健混合C	0.7589	0.7589	0.7805	0.7805	-0.0216	-2.77%
2026-08-18	011467	兴业医疗保健混合C	0.7805	0.7805	0.7890	0.7890	-0.0085	-1.08%
2026-08-17	011467	兴业医疗保健混合C	0.7890	0.7890	0.7797	0.7797	0.0093	1.19%
2026-08-14	011467	兴业医疗保健混合C	0.7797	0.7797	0.7806	0.7806	-0.0009	-0.12%
2026-08-13	011467	兴业医疗保健混合C	0.7806	0.7806	0.7717	0.7717	0.0089	1.15%

2026-08-12	011467	兴业医疗保健混合C	0.7717	0.7717	0.7667	0.7667	0.0050	0.65%
2026-08-11	011467	兴业医疗保健混合C	0.7667	0.7667	0.7702	0.7702	-0.0035	-0.45%
2026-08-10	011467	兴业医疗保健混合C	0.7702	0.7702	0.7567	0.7567	0.0135	1.78%
2026-08-07	011467	兴业医疗保健混合C	0.7567	0.7567	0.7185	0.7185	0.0382	5.32%
2026-08-06	011467	兴业医疗保健混合C	0.7185	0.7185	0.7203	0.7203	-0.0018	-0.25%
2026-08-05	011467	兴业医疗保健混合C	0.7203	0.7203	0.7149	0.7149	0.0054	0.76%
2026-08-04	011467	兴业医疗保健混合C	0.7149	0.7149	0.6882	0.6882	0.0267	3.88%
2026-08-03	011467	兴业医疗保健混合C	0.6882	0.6882	0.6946	0.6946	-0.0064	-0.92%
2026-07-31	011467	兴业医疗保健混合C	0.6946	0.6946	0.6910	0.6910	0.0036	0.52%
2026-07-30	011467	兴业医疗保健混合C	0.6910	0.6910	0.7030	0.7030	-0.0120	-1.71%
2026-07-29	011467	兴业医疗保健混合C	0.7030	0.7030	0.6956	0.6956	0.0074	1.06%
2026-07-28	011467	兴业医疗保健混合C	0.6956	0.6956	0.7100	0.7100	-0.0144	-2.03%
2026-07-27	011467	兴业医疗保健混合C	0.7100	0.7100	0.6927	0.6927	0.0173	2.50%
2026-07-24	011467	兴业医疗保健混合C	0.6927	0.6927	0.7190	0.7190	-0.0263	-3.80%
2026-07-23	011467	兴业医疗保健混合C	0.7190	0.7190	0.7255	0.7255	-0.0065	-0.90%
2026-07-22	011467	兴业医疗保健混合C	0.7255	0.7255	0.7273	0.7273	-0.0018	-0.25%
2026-07-21	011467	兴业医疗保健混合C	0.7273	0.7273	0.7169	0.7169	0.0104	1.45%
2026-07-20	011467	兴业医疗保健混合C	0.7169	0.7169	0.7114	0.7114	0.0055	0.77%
2026-07-17	011467	兴业医疗保健混合C	0.7114	0.7114	0.7689	0.7689	-0.0575	-7.48%
2026-07-16	011467	兴业医疗保健混合C	0.7689	0.7689	0.7718	0.7718	-0.0029	-0.38%
2026-07-15	011467	兴业医疗保健混合C	0.7718	0.7718	0.7553	0.7553	0.0165	2.18%
2026-07-14	011467	兴业医疗保健混合C	0.7553	0.7553	0.7349	0.7349	0.0204	2.78%
2026-07-13	011467	兴业医疗保健混合C	0.7349	0.7349	0.7489	0.7489	-0.0140	-1.87%
2026-07-10	011467	兴业医疗保健混合C	0.7489	0.7489	0.7446	0.7446	0.0043	0.58%
2026-07-09	011467	兴业医疗保健混合C	0.7446	0.7446	0.7354	0.7354	0.0092	1.25%
2026-07-08	011467	兴业医疗保健混合C	0.7354	0.7354	0.7506	0.7506	-0.0152	-2.03%
2026-07-07	011467	兴业医疗保健混合C	0.7506	0.7506	0.7650	0.7650	-0.0144	-1.88%
2026-07-06	011467	兴业医疗保健混合C	0.7650	0.7650	0.7651	0.7651	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	011467	兴业医疗保健混合C	0.7651	0.7651	0.7524	0.7524	0.0127	1.69%
2026-07-02	011467	兴业医疗保健混合C	0.7524	0.7524	0.7498	0.7498	0.0026	0.35%
2026-07-01	011467	兴业医疗保健混合C	0.7498	0.7498	0.7311	0.7311	0.0187	2.56%
2026-06-30	011467	兴业医疗保健混合C	0.7311	0.7311	0.7389	0.7389	-0.0078	-1.06%
2026-06-29	011467	兴业医疗保健混合C	0.7389	0.7389	0.7068	0.7068	0.0321	4.54%
2026-06-26	011467	兴业医疗保健混合C	0.7068	0.7068	0.7280	0.7280	-0.0212	-2.91%
2026-06-25	011467	兴业医疗保健混合C	0.7280	0.7280	0.7278	0.7278	0.0002	0.03%
2026-06-24	011467	兴业医疗保健混合C	0.7278	0.7278	0.7220	0.7220	0.0058	0.80%
2026-06-23	011467	兴业医疗保健混合C	0.7220	0.7220	0.7096	0.7096	0.0124	1.75%
2026-06-22	011467	兴业医疗保健混合C	0.7096	0.7096	0.7072	0.7072	0.0024	0.34%
2026-06-18	011467	兴业医疗保健混合C	0.7072	0.7072	0.6940	0.6940	0.0132	1.90%
2026-06-17	011467	兴业医疗保健混合C	0.6940	0.6940	0.6965	0.6965	-0.0025	-0.36%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%