兴业医疗保健混合A(兴业医疗保健A)基金净值查询(011466)

今天最新净值 0.7511 0.0140 1.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8034 0.0044 0.5541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7511
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.3391亿
最近资产：3.85亿
基金公司：兴业基金
基金经理：陈旭

近一季兴业医疗保健混合A|兴业医疗保健A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业医疗保健混合A(011466)基金累计收益率5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011466	兴业医疗保健混合A	0.7533	0.7533	0.7511	0.7511	0.0022	0.29%
2026-09-16	011466	兴业医疗保健混合A	0.7511	0.7511	0.7371	0.7371	0.0140	1.90%
2026-09-15	011466	兴业医疗保健混合A	0.7371	0.7371	0.7387	0.7387	-0.0016	-0.22%
2026-09-14	011466	兴业医疗保健混合A	0.7387	0.7387	0.7294	0.7294	0.0093	1.28%
2026-09-11	011466	兴业医疗保健混合A	0.7294	0.7294	0.7400	0.7400	-0.0106	-1.43%
2026-09-10	011466	兴业医疗保健混合A	0.7400	0.7400	0.7523	0.7523	-0.0123	-1.66%
2026-09-09	011466	兴业医疗保健混合A	0.7523	0.7523	0.7558	0.7558	-0.0035	-0.46%
2026-09-08	011466	兴业医疗保健混合A	0.7558	0.7558	0.7528	0.7528	0.0030	0.40%
2026-09-07	011466	兴业医疗保健混合A	0.7528	0.7528	0.7539	0.7539	-0.0011	-0.15%
2026-09-04	011466	兴业医疗保健混合A	0.7539	0.7539	0.7533	0.7533	0.0006	0.08%

2026-09-03	011466	兴业医疗保健混合A	0.7533	0.7533	0.7537	0.7537	-0.0004	-0.05%
2026-09-02	011466	兴业医疗保健混合A	0.7537	0.7537	0.7607	0.7607	-0.0070	-0.92%
2026-09-01	011466	兴业医疗保健混合A	0.7607	0.7607	0.7616	0.7616	-0.0009	-0.12%
2026-08-31	011466	兴业医疗保健混合A	0.7616	0.7616	0.7653	0.7653	-0.0037	-0.48%
2026-08-28	011466	兴业医疗保健混合A	0.7653	0.7653	0.7704	0.7704	-0.0051	-0.66%
2026-08-27	011466	兴业医疗保健混合A	0.7704	0.7704	0.7627	0.7627	0.0077	1.01%
2026-08-26	011466	兴业医疗保健混合A	0.7627	0.7627	0.7634	0.7634	-0.0007	-0.09%
2026-08-25	011466	兴业医疗保健混合A	0.7634	0.7634	0.7527	0.7527	0.0107	1.42%
2026-08-24	011466	兴业医疗保健混合A	0.7527	0.7527	0.7726	0.7726	-0.0199	-2.58%
2026-08-21	011466	兴业医疗保健混合A	0.7726	0.7726	0.7937	0.7937	-0.0211	-2.73%
2026-08-20	011466	兴业医疗保健混合A	0.7937	0.7937	0.7799	0.7799	0.0138	1.77%
2026-08-19	011466	兴业医疗保健混合A	0.7799	0.7799	0.8021	0.8021	-0.0222	-2.77%
2026-08-18	011466	兴业医疗保健混合A	0.8021	0.8021	0.8108	0.8108	-0.0087	-1.08%
2026-08-17	011466	兴业医疗保健混合A	0.8108	0.8108	0.8012	0.8012	0.0096	1.20%
2026-08-14	011466	兴业医疗保健混合A	0.8012	0.8012	0.8021	0.8021	-0.0009	-0.11%

2026-08-13	011466	兴业医疗保健混合A	0.8021	0.8021	0.7930	0.7930	0.0091	1.15%
2026-08-12	011466	兴业医疗保健混合A	0.7930	0.7930	0.7878	0.7878	0.0052	0.66%
2026-08-11	011466	兴业医疗保健混合A	0.7878	0.7878	0.7914	0.7914	-0.0036	-0.45%
2026-08-10	011466	兴业医疗保健混合A	0.7914	0.7914	0.7774	0.7774	0.0140	1.80%
2026-08-07	011466	兴业医疗保健混合A	0.7774	0.7774	0.7382	0.7382	0.0392	5.31%
2026-08-06	011466	兴业医疗保健混合A	0.7382	0.7382	0.7401	0.7401	-0.0019	-0.26%
2026-08-05	011466	兴业医疗保健混合A	0.7401	0.7401	0.7345	0.7345	0.0056	0.76%
2026-08-04	011466	兴业医疗保健混合A	0.7345	0.7345	0.7071	0.7071	0.0274	3.87%
2026-08-03	011466	兴业医疗保健混合A	0.7071	0.7071	0.7137	0.7137	-0.0066	-0.92%
2026-07-31	011466	兴业医疗保健混合A	0.7137	0.7137	0.7099	0.7099	0.0038	0.54%
2026-07-30	011466	兴业医疗保健混合A	0.7099	0.7099	0.7222	0.7222	-0.0123	-1.70%
2026-07-29	011466	兴业医疗保健混合A	0.7222	0.7222	0.7146	0.7146	0.0076	1.06%
2026-07-28	011466	兴业医疗保健混合A	0.7146	0.7146	0.7294	0.7294	-0.0148	-2.03%
2026-07-27	011466	兴业医疗保健混合A	0.7294	0.7294	0.7116	0.7116	0.0178	2.50%
2026-07-24	011466	兴业医疗保健混合A	0.7116	0.7116	0.7386	0.7386	-0.0270	-3.79%
2026-07-23	011466	兴业医疗保健混合A	0.7386	0.7386	0.7453	0.7453	-0.0067	-0.90%
2026-07-22	011466	兴业医疗保健混合A	0.7453	0.7453	0.7471	0.7471	-0.0018	-0.24%
2026-07-21	011466	兴业医疗保健混合A	0.7471	0.7471	0.7364	0.7364	0.0107	1.45%
2026-07-20	011466	兴业医疗保健混合A	0.7364	0.7364	0.7308	0.7308	0.0056	0.77%
2026-07-17	011466	兴业医疗保健混合A	0.7308	0.7308	0.7897	0.7897	-0.0589	-7.46%
2026-07-16	011466	兴业医疗保健混合A	0.7897	0.7897	0.7927	0.7927	-0.0030	-0.38%
2026-07-15	011466	兴业医疗保健混合A	0.7927	0.7927	0.7757	0.7757	0.0170	2.19%
2026-07-14	011466	兴业医疗保健混合A	0.7757	0.7757	0.7549	0.7549	0.0208	2.76%
2026-07-13	011466	兴业医疗保健混合A	0.7549	0.7549	0.7691	0.7691	-0.0142	-1.85%
2026-07-10	011466	兴业医疗保健混合A	0.7691	0.7691	0.7648	0.7648	0.0043	0.56%
2026-07-09	011466	兴业医疗保健混合A	0.7648	0.7648	0.7553	0.7553	0.0095	1.26%
2026-07-08	011466	兴业医疗保健混合A	0.7553	0.7553	0.7709	0.7709	-0.0156	-2.02%
2026-07-07	011466	兴业医疗保健混合A	0.7709	0.7709	0.7857	0.7857	-0.0148	-1.88%
2026-07-06	011466	兴业医疗保健混合A	0.7857	0.7857	0.7858	0.7858	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	011466	兴业医疗保健混合A	0.7858	0.7858	0.7726	0.7726	0.0132	1.71%
2026-07-02	011466	兴业医疗保健混合A	0.7726	0.7726	0.7700	0.7700	0.0026	0.34%
2026-07-01	011466	兴业医疗保健混合A	0.7700	0.7700	0.7508	0.7508	0.0192	2.56%
2026-06-30	011466	兴业医疗保健混合A	0.7508	0.7508	0.7588	0.7588	-0.0080	-1.05%
2026-06-29	011466	兴业医疗保健混合A	0.7588	0.7588	0.7258	0.7258	0.0330	4.55%
2026-06-26	011466	兴业医疗保健混合A	0.7258	0.7258	0.7475	0.7475	-0.0217	-2.90%
2026-06-25	011466	兴业医疗保健混合A	0.7475	0.7475	0.7474	0.7474	0.0001	0.01%
2026-06-24	011466	兴业医疗保健混合A	0.7474	0.7474	0.7413	0.7413	0.0061	0.82%
2026-06-23	011466	兴业医疗保健混合A	0.7413	0.7413	0.7286	0.7286	0.0127	1.74%
2026-06-22	011466	兴业医疗保健混合A	0.7286	0.7286	0.7262	0.7262	0.0024	0.33%
2026-06-18	011466	兴业医疗保健混合A	0.7262	0.7262	0.7125	0.7125	0.0137	1.92%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%