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兴业医疗保健混合A基金净值查询(011466)

今天最新净值 0.6956 0.0042 0.6100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6680 0.0024 0.3587%
  • 累计净值:0.6956
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.4637亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:陈旭
近一季兴业医疗保健混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴业医疗保健混合A(011466)基金累计收益率-7.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011466 兴业医疗保健混合A 0.6692 0.6692 0.6656 0.6656 0.0036 0.54%
2024-03-27 011466 兴业医疗保健混合A 0.6656 0.6656 0.6701 0.6701 -0.0045 -0.67%
2024-03-26 011466 兴业医疗保健混合A 0.6701 0.6701 0.6715 0.6715 -0.0014 -0.21%
2024-03-25 011466 兴业医疗保健混合A 0.6715 0.6715 0.6773 0.6773 -0.0058 -0.86%
2024-03-22 011466 兴业医疗保健混合A 0.6773 0.6773 0.6886 0.6886 -0.0113 -1.64%
2024-03-21 011466 兴业医疗保健混合A 0.6886 0.6886 0.6964 0.6964 -0.0078 -1.12%
2024-03-20 011466 兴业医疗保健混合A 0.6964 0.6964 0.6967 0.6967 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 011466 兴业医疗保健混合A 0.6967 0.6967 0.7033 0.7033 -0.0066 -0.94%
2024-03-18 011466 兴业医疗保健混合A 0.7033 0.7033 0.6956 0.6956 0.0077 1.11%
2024-03-15 011466 兴业医疗保健混合A 0.6956 0.6956 0.6914 0.6914 0.0042 0.61%
2024-03-14 011466 兴业医疗保健混合A 0.6914 0.6914 0.6875 0.6875 0.0039 0.57%
2024-03-13 011466 兴业医疗保健混合A 0.6875 0.6875 0.6857 0.6857 0.0018 0.26%
2024-03-12 011466 兴业医疗保健混合A 0.6857 0.6857 0.6769 0.6769 0.0088 1.30%
2024-03-11 011466 兴业医疗保健混合A 0.6769 0.6769 0.6629 0.6629 0.0140 2.11%
2024-03-08 011466 兴业医疗保健混合A 0.6629 0.6629 0.6567 0.6567 0.0062 0.94%
2024-03-07 011466 兴业医疗保健混合A 0.6567 0.6567 0.6691 0.6691 -0.0124 -1.85%
2024-03-06 011466 兴业医疗保健混合A 0.6691 0.6691 0.6759 0.6759 -0.0068 -1.01%
2024-03-05 011466 兴业医疗保健混合A 0.6759 0.6759 0.6910 0.6910 -0.0151 -2.19%
2024-03-04 011466 兴业医疗保健混合A 0.6910 0.6910 0.6765 0.6765 0.0145 2.14%
2024-03-01 011466 兴业医疗保健混合A 0.6765 0.6765 0.6775 0.6775 -0.0010 -0.15%
2024-02-29 011466 兴业医疗保健混合A 0.6775 0.6775 0.6638 0.6638 0.0137 2.06%
2024-02-28 011466 兴业医疗保健混合A 0.6638 0.6638 0.6845 0.6845 -0.0207 -3.02%
2024-02-27 011466 兴业医疗保健混合A 0.6845 0.6845 0.6731 0.6731 0.0114 1.69%
2024-02-26 011466 兴业医疗保健混合A 0.6731 0.6731 0.6675 0.6675 0.0056 0.84%
2024-02-23 011466 兴业医疗保健混合A 0.6675 0.6675 0.6646 0.6646 0.0029 0.44%
2024-02-22 011466 兴业医疗保健混合A 0.6646 0.6646 0.6641 0.6641 0.0005 0.08%
2024-02-21 011466 兴业医疗保健混合A 0.6641 0.6641 0.6645 0.6645 -0.0004 -0.06%
2024-02-20 011466 兴业医疗保健混合A 0.6645 0.6645 0.6585 0.6585 0.0060 0.91%
2024-02-19 011466 兴业医疗保健混合A 0.6585 0.6585 0.6563 0.6563 0.0022 0.34%
2024-02-08 011466 兴业医疗保健混合A 0.6563 0.6563 0.6249 0.6249 0.0314 5.02%
2024-02-07 011466 兴业医疗保健混合A 0.6249 0.6249 0.6098 0.6098 0.0151 2.48%
2024-02-06 011466 兴业医疗保健混合A 0.6098 0.6098 0.5756 0.5756 0.0342 5.94%
2024-02-05 011466 兴业医疗保健混合A 0.5756 0.5756 0.5992 0.5992 -0.0236 -3.94%
2024-02-02 011466 兴业医疗保健混合A 0.5992 0.5992 0.6197 0.6197 -0.0205 -3.31%
2024-02-01 011466 兴业医疗保健混合A 0.6197 0.6197 0.6192 0.6192 0.0005 0.08%
2024-01-31 011466 兴业医疗保健混合A 0.6192 0.6192 0.6397 0.6397 -0.0205 -3.20%
2024-01-30 011466 兴业医疗保健混合A 0.6397 0.6397 0.6565 0.6565 -0.0168 -2.56%
2024-01-29 011466 兴业医疗保健混合A 0.6565 0.6565 0.6681 0.6681 -0.0116 -1.74%
2024-01-26 011466 兴业医疗保健混合A 0.6681 0.6681 0.6807 0.6807 -0.0126 -1.85%
2024-01-25 011466 兴业医疗保健混合A 0.6807 0.6807 0.6621 0.6621 0.0186 2.81%
2024-01-24 011466 兴业医疗保健混合A 0.6621 0.6621 0.6618 0.6618 0.0003 0.05%
2024-01-23 011466 兴业医疗保健混合A 0.6618 0.6618 0.6603 0.6603 0.0015 0.23%
2024-01-22 011466 兴业医疗保健混合A 0.6603 0.6603 0.6919 0.6919 -0.0316 -4.57%
2024-01-19 011466 兴业医疗保健混合A 0.6919 0.6919 0.6981 0.6981 -0.0062 -0.89%
2024-01-18 011466 兴业医疗保健混合A 0.6981 0.6981 0.6948 0.6948 0.0033 0.47%
2024-01-17 011466 兴业医疗保健混合A 0.6948 0.6948 0.7120 0.7120 -0.0172 -2.42%
2024-01-16 011466 兴业医疗保健混合A 0.7120 0.7120 0.7171 0.7171 -0.0051 -0.71%
2024-01-15 011466 兴业医疗保健混合A 0.7171 0.7171 0.7152 0.7152 0.0019 0.27%
2024-01-12 011466 兴业医疗保健混合A 0.7152 0.7152 0.7220 0.7220 -0.0068 -0.94%
2024-01-11 011466 兴业医疗保健混合A 0.7220 0.7220 0.7174 0.7174 0.0046 0.64%
2024-01-10 011466 兴业医疗保健混合A 0.7174 0.7174 0.7227 0.7227 -0.0053 -0.73%
2024-01-09 011466 兴业医疗保健混合A 0.7227 0.7227 0.7202 0.7202 0.0025 0.35%
2024-01-08 011466 兴业医疗保健混合A 0.7202 0.7202 0.7349 0.7349 -0.0147 -2.00%
2024-01-05 011466 兴业医疗保健混合A 0.7349 0.7349 0.7484 0.7484 -0.0135 -1.80%
2024-01-04 011466 兴业医疗保健混合A 0.7484 0.7484 0.7520 0.7520 -0.0036 -0.48%
2024-01-03 011466 兴业医疗保健混合A 0.7520 0.7520 0.7580 0.7580 -0.0060 -0.79%
2024-01-02 011466 兴业医疗保健混合A 0.7580 0.7580 0.7579 0.7579 0.0001 0.01%
2023-12-29 011466 兴业医疗保健混合A 0.7579 0.7579 0.7449 0.7449 0.0130 1.75%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%