兴业医疗保健混合A(兴业医疗保健A)基金净值查询(011466)

今天最新净值 0.7533 0.0022 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8034 0.0044 0.5541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7533
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.3391亿
最近资产：3.85亿
基金公司：兴业基金
基金经理：陈旭

近一月兴业医疗保健混合A|兴业医疗保健A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业医疗保健混合A(011466)基金累计收益率-7.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011466	兴业医疗保健混合A	0.7562	0.7562	0.7533	0.7533	0.0029	0.38%
2026-09-17	011466	兴业医疗保健混合A	0.7533	0.7533	0.7511	0.7511	0.0022	0.29%
2026-09-16	011466	兴业医疗保健混合A	0.7511	0.7511	0.7371	0.7371	0.0140	1.90%
2026-09-15	011466	兴业医疗保健混合A	0.7371	0.7371	0.7387	0.7387	-0.0016	-0.22%
2026-09-14	011466	兴业医疗保健混合A	0.7387	0.7387	0.7294	0.7294	0.0093	1.28%
2026-09-11	011466	兴业医疗保健混合A	0.7294	0.7294	0.7400	0.7400	-0.0106	-1.43%
2026-09-10	011466	兴业医疗保健混合A	0.7400	0.7400	0.7523	0.7523	-0.0123	-1.66%
2026-09-09	011466	兴业医疗保健混合A	0.7523	0.7523	0.7558	0.7558	-0.0035	-0.46%
2026-09-08	011466	兴业医疗保健混合A	0.7558	0.7558	0.7528	0.7528	0.0030	0.40%
2026-09-07	011466	兴业医疗保健混合A	0.7528	0.7528	0.7539	0.7539	-0.0011	-0.15%

2026-09-04	011466	兴业医疗保健混合A	0.7539	0.7539	0.7533	0.7533	0.0006	0.08%
2026-09-03	011466	兴业医疗保健混合A	0.7533	0.7533	0.7537	0.7537	-0.0004	-0.05%
2026-09-02	011466	兴业医疗保健混合A	0.7537	0.7537	0.7607	0.7607	-0.0070	-0.92%
2026-09-01	011466	兴业医疗保健混合A	0.7607	0.7607	0.7616	0.7616	-0.0009	-0.12%
2026-08-31	011466	兴业医疗保健混合A	0.7616	0.7616	0.7653	0.7653	-0.0037	-0.48%
2026-08-28	011466	兴业医疗保健混合A	0.7653	0.7653	0.7704	0.7704	-0.0051	-0.66%
2026-08-27	011466	兴业医疗保健混合A	0.7704	0.7704	0.7627	0.7627	0.0077	1.01%
2026-08-26	011466	兴业医疗保健混合A	0.7627	0.7627	0.7634	0.7634	-0.0007	-0.09%
2026-08-25	011466	兴业医疗保健混合A	0.7634	0.7634	0.7527	0.7527	0.0107	1.42%
2026-08-24	011466	兴业医疗保健混合A	0.7527	0.7527	0.7726	0.7726	-0.0199	-2.58%
2026-08-21	011466	兴业医疗保健混合A	0.7726	0.7726	0.7937	0.7937	-0.0211	-2.73%
2026-08-20	011466	兴业医疗保健混合A	0.7937	0.7937	0.7799	0.7799	0.0138	1.77%
2026-08-19	011466	兴业医疗保健混合A	0.7799	0.7799	0.8021	0.8021	-0.0222	-2.77%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%