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兴业数字经济优选股票C基金净值查询(016648)

今天最新净值 0.8079 0.0124 1.5600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7761 0.0077 1.0032%
  • 累计净值:0.8079
  • 成立日期:2022-10-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:廖欢欢
近一季兴业数字经济优选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴业数字经济优选股票C(016648)基金累计收益率-6.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7684 0.7684 0.7574 0.7574 0.0110 1.45%
2024-03-27 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7574 0.7574 0.7810 0.7810 -0.0236 -3.02%
2024-03-26 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7810 0.7810 0.7937 0.7937 -0.0127 -1.60%
2024-03-25 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7937 0.7937 0.8210 0.8210 -0.0273 -3.33%
2024-03-22 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8210 0.8210 0.8259 0.8259 -0.0049 -0.59%
2024-03-21 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8259 0.8259 0.8302 0.8302 -0.0043 -0.52%
2024-03-20 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8302 0.8302 0.8278 0.8278 0.0024 0.29%
2024-03-19 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8278 0.8278 0.8382 0.8382 -0.0104 -1.24%
2024-03-18 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8382 0.8382 0.8079 0.8079 0.0303 3.75%
2024-03-15 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8079 0.8079 0.7955 0.7955 0.0124 1.56%
2024-03-14 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7955 0.7955 0.7993 0.7993 -0.0038 -0.48%
2024-03-13 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7993 0.7993 0.7970 0.7970 0.0023 0.29%
2024-03-12 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7970 0.7970 0.8031 0.8031 -0.0061 -0.76%
2024-03-11 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8031 0.8031 0.7909 0.7909 0.0122 1.54%
2024-03-08 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7909 0.7909 0.7652 0.7652 0.0257 3.36%
2024-03-07 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7652 0.7652 0.7882 0.7882 -0.0230 -2.92%
2024-03-06 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7882 0.7882 0.7965 0.7965 -0.0083 -1.04%
2024-03-05 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7965 0.7965 0.8040 0.8040 -0.0075 -0.93%
2024-03-04 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8040 0.8040 0.7855 0.7855 0.0185 2.36%
2024-03-01 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7855 0.7855 0.7689 0.7689 0.0166 2.16%
2024-02-29 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7689 0.7689 0.7345 0.7345 0.0344 4.68%
2024-02-28 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7345 0.7345 0.7815 0.7815 -0.0470 -6.01%
2024-02-27 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7815 0.7815 0.7492 0.7492 0.0323 4.31%
2024-02-26 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7492 0.7492 0.7365 0.7365 0.0127 1.72%
2024-02-23 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7365 0.7365 0.7300 0.7300 0.0065 0.89%
2024-02-22 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7300 0.7300 0.7121 0.7121 0.0179 2.51%
2024-02-21 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7121 0.7121 0.7117 0.7117 0.0004 0.06%
2024-02-20 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7117 0.7117 0.7116 0.7116 0.0001 0.01%
2024-02-19 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7116 0.7116 0.6911 0.6911 0.0205 2.97%
2024-02-08 016648 兴业数字经济优选股票C 0.6911 0.6911 0.6628 0.6628 0.0283 4.27%
2024-02-07 016648 兴业数字经济优选股票C 0.6628 0.6628 0.6489 0.6489 0.0139 2.14%
2024-02-06 016648 兴业数字经济优选股票C 0.6489 0.6489 0.6108 0.6108 0.0381 6.24%
2024-02-05 016648 兴业数字经济优选股票C 0.6108 0.6108 0.6343 0.6343 -0.0235 -3.70%
2024-02-02 016648 兴业数字经济优选股票C 0.6343 0.6343 0.6588 0.6588 -0.0245 -3.72%
2024-02-01 016648 兴业数字经济优选股票C 0.6588 0.6588 0.6477 0.6477 0.0111 1.71%
2024-01-31 016648 兴业数字经济优选股票C 0.6477 0.6477 0.6695 0.6695 -0.0218 -3.26%
2024-01-30 016648 兴业数字经济优选股票C 0.6695 0.6695 0.6936 0.6936 -0.0241 -3.47%
2024-01-29 016648 兴业数字经济优选股票C 0.6936 0.6936 0.7111 0.7111 -0.0175 -2.46%
2024-01-26 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7111 0.7111 0.7367 0.7367 -0.0256 -3.47%
2024-01-25 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7367 0.7367 0.7201 0.7201 0.0166 2.31%
2024-01-24 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7201 0.7201 0.7270 0.7270 -0.0069 -0.95%
2024-01-23 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7270 0.7270 0.7182 0.7182 0.0088 1.23%
2024-01-22 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7182 0.7182 0.7447 0.7447 -0.0265 -3.56%
2024-01-19 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7447 0.7447 0.7476 0.7476 -0.0029 -0.39%
2024-01-18 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7476 0.7476 0.7384 0.7384 0.0092 1.25%
2024-01-17 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7384 0.7384 0.7564 0.7564 -0.0180 -2.38%
2024-01-16 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7564 0.7564 0.7574 0.7574 -0.0010 -0.13%
2024-01-15 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7574 0.7574 0.7498 0.7498 0.0076 1.01%
2024-01-12 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7498 0.7498 0.7636 0.7636 -0.0138 -1.81%
2024-01-11 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7636 0.7636 0.7509 0.7509 0.0127 1.69%
2024-01-10 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7509 0.7509 0.7571 0.7571 -0.0062 -0.82%
2024-01-09 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7571 0.7571 0.7612 0.7612 -0.0041 -0.54%
2024-01-08 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7612 0.7612 0.7855 0.7855 -0.0243 -3.09%
2024-01-05 016648 兴业数字经济优选股票C 0.7855 0.7855 0.8014 0.8014 -0.0159 -1.98%
2024-01-04 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8014 0.8014 0.8171 0.8171 -0.0157 -1.92%
2024-01-03 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8171 0.8171 0.8305 0.8305 -0.0134 -1.61%
2024-01-02 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8305 0.8305 0.8465 0.8465 -0.0160 -1.89%
2023-12-29 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8465 0.8465 0.8333 0.8333 0.0132 1.58%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%