兴业高端制造混合C(兴业高端制造C)基金净值查询(011604)

今天最新净值 1.0559 -0.0025 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0924 0.0094 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0559
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0671亿
最近资产：0.81亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢徐立人

近一季兴业高端制造混合C|兴业高端制造C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业高端制造混合C(011604)基金累计收益率-19.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011604	兴业高端制造混合C	1.0801	1.0801	1.0559	1.0559	0.0242	2.29%
2026-09-15	011604	兴业高端制造混合C	1.0559	1.0559	1.0584	1.0584	-0.0025	-0.24%
2026-09-14	011604	兴业高端制造混合C	1.0584	1.0584	1.0716	1.0716	-0.0132	-1.25%
2026-09-11	011604	兴业高端制造混合C	1.0716	1.0716	1.0839	1.0839	-0.0123	-1.13%
2026-09-10	011604	兴业高端制造混合C	1.0839	1.0839	1.0916	1.0916	-0.0077	-0.71%
2026-09-09	011604	兴业高端制造混合C	1.0916	1.0916	1.0870	1.0870	0.0046	0.42%
2026-09-08	011604	兴业高端制造混合C	1.0870	1.0870	1.1027	1.1027	-0.0157	-1.44%
2026-09-07	011604	兴业高端制造混合C	1.1027	1.1027	1.0738	1.0738	0.0289	2.69%
2026-09-04	011604	兴业高端制造混合C	1.0738	1.0738	1.0905	1.0905	-0.0167	-1.53%
2026-09-03	011604	兴业高端制造混合C	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%

2026-09-02	011604	兴业高端制造混合C	1.0902	1.0902	1.1074	1.1074	-0.0172	-1.55%
2026-09-01	011604	兴业高端制造混合C	1.1074	1.1074	1.1257	1.1257	-0.0183	-1.63%
2026-08-31	011604	兴业高端制造混合C	1.1257	1.1257	1.1193	1.1193	0.0064	0.57%
2026-08-28	011604	兴业高端制造混合C	1.1193	1.1193	1.1329	1.1329	-0.0136	-1.20%
2026-08-27	011604	兴业高端制造混合C	1.1329	1.1329	1.1053	1.1053	0.0276	2.50%
2026-08-26	011604	兴业高端制造混合C	1.1053	1.1053	1.0995	1.0995	0.0058	0.53%
2026-08-25	011604	兴业高端制造混合C	1.0995	1.0995	1.1038	1.1038	-0.0043	-0.39%
2026-08-24	011604	兴业高端制造混合C	1.1038	1.1038	1.1303	1.1303	-0.0265	-2.34%
2026-08-21	011604	兴业高端制造混合C	1.1303	1.1303	1.1213	1.1213	0.0090	0.80%
2026-08-20	011604	兴业高端制造混合C	1.1213	1.1213	1.1221	1.1221	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	011604	兴业高端制造混合C	1.1221	1.1221	1.1985	1.1985	-0.0764	-6.37%
2026-08-18	011604	兴业高端制造混合C	1.1985	1.1985	1.2018	1.2018	-0.0033	-0.27%
2026-08-17	011604	兴业高端制造混合C	1.2018	1.2018	1.1528	1.1528	0.0490	4.25%
2026-08-14	011604	兴业高端制造混合C	1.1528	1.1528	1.1419	1.1419	0.0109	0.95%
2026-08-13	011604	兴业高端制造混合C	1.1419	1.1419	1.1502	1.1502	-0.0083	-0.72%

2026-08-12	011604	兴业高端制造混合C	1.1502	1.1502	1.1311	1.1311	0.0191	1.69%
2026-08-11	011604	兴业高端制造混合C	1.1311	1.1311	1.1361	1.1361	-0.0050	-0.44%
2026-08-10	011604	兴业高端制造混合C	1.1361	1.1361	1.1403	1.1403	-0.0042	-0.37%
2026-08-07	011604	兴业高端制造混合C	1.1403	1.1403	1.1234	1.1234	0.0169	1.50%
2026-08-06	011604	兴业高端制造混合C	1.1234	1.1234	1.1173	1.1173	0.0061	0.55%
2026-08-05	011604	兴业高端制造混合C	1.1173	1.1173	1.0887	1.0887	0.0286	2.63%
2026-08-04	011604	兴业高端制造混合C	1.0887	1.0887	1.0411	1.0411	0.0476	4.57%
2026-08-03	011604	兴业高端制造混合C	1.0411	1.0411	1.0631	1.0631	-0.0220	-2.07%
2026-07-31	011604	兴业高端制造混合C	1.0631	1.0631	1.0333	1.0333	0.0298	2.88%
2026-07-30	011604	兴业高端制造混合C	1.0333	1.0333	1.0898	1.0898	-0.0565	-5.18%
2026-07-29	011604	兴业高端制造混合C	1.0898	1.0898	1.0919	1.0919	-0.0021	-0.19%
2026-07-28	011604	兴业高端制造混合C	1.0919	1.0919	1.1658	1.1658	-0.0739	-6.34%
2026-07-27	011604	兴业高端制造混合C	1.1658	1.1658	1.1425	1.1425	0.0233	2.04%
2026-07-24	011604	兴业高端制造混合C	1.1425	1.1425	1.1521	1.1521	-0.0096	-0.83%
2026-07-23	011604	兴业高端制造混合C	1.1521	1.1521	1.1600	1.1600	-0.0079	-0.68%
2026-07-22	011604	兴业高端制造混合C	1.1600	1.1600	1.1991	1.1991	-0.0391	-3.37%
2026-07-21	011604	兴业高端制造混合C	1.1991	1.1991	1.1054	1.1054	0.0937	8.48%
2026-07-20	011604	兴业高端制造混合C	1.1054	1.1054	1.1283	1.1283	-0.0229	-2.03%
2026-07-17	011604	兴业高端制造混合C	1.1283	1.1283	1.2164	1.2164	-0.0881	-7.24%
2026-07-16	011604	兴业高端制造混合C	1.2164	1.2164	1.2726	1.2726	-0.0562	-4.62%
2026-07-15	011604	兴业高端制造混合C	1.2726	1.2726	1.3106	1.3106	-0.0380	-2.90%
2026-07-14	011604	兴业高端制造混合C	1.3106	1.3106	1.2793	1.2793	0.0313	2.45%
2026-07-13	011604	兴业高端制造混合C	1.2793	1.2793	1.3316	1.3316	-0.0523	-3.93%
2026-07-10	011604	兴业高端制造混合C	1.3316	1.3316	1.3933	1.3933	-0.0617	-4.43%
2026-07-09	011604	兴业高端制造混合C	1.3933	1.3933	1.3273	1.3273	0.0660	4.97%
2026-07-08	011604	兴业高端制造混合C	1.3273	1.3273	1.3351	1.3351	-0.0078	-0.58%
2026-07-07	011604	兴业高端制造混合C	1.3351	1.3351	1.3404	1.3404	-0.0053	-0.40%
2026-07-06	011604	兴业高端制造混合C	1.3404	1.3404	1.3550	1.3550	-0.0146	-1.08%
2026-07-03	011604	兴业高端制造混合C	1.3550	1.3550	1.3391	1.3391	0.0159	1.19%
2026-07-02	011604	兴业高端制造混合C	1.3391	1.3391	1.4261	1.4261	-0.0870	-6.10%
2026-07-01	011604	兴业高端制造混合C	1.4261	1.4261	1.4725	1.4725	-0.0464	-3.25%
2026-06-30	011604	兴业高端制造混合C	1.4725	1.4725	1.4188	1.4188	0.0537	3.78%
2026-06-29	011604	兴业高端制造混合C	1.4188	1.4188	1.4087	1.4087	0.0101	0.72%
2026-06-26	011604	兴业高端制造混合C	1.4087	1.4087	1.4451	1.4451	-0.0364	-2.52%
2026-06-25	011604	兴业高端制造混合C	1.4451	1.4451	1.4130	1.4130	0.0321	2.27%
2026-06-24	011604	兴业高端制造混合C	1.4130	1.4130	1.3798	1.3798	0.0332	2.41%
2026-06-23	011604	兴业高端制造混合C	1.3798	1.3798	1.4110	1.4110	-0.0312	-2.21%
2026-06-22	011604	兴业高端制造混合C	1.4110	1.4110	1.3890	1.3890	0.0220	1.58%
2026-06-18	011604	兴业高端制造混合C	1.3890	1.3890	1.3594	1.3594	0.0296	2.18%
2026-06-17	011604	兴业高端制造混合C	1.3594	1.3594	1.3283	1.3283	0.0311	2.34%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%