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兴业高端制造混合C(兴业高端制造C)基金净值查询(011604)

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今天最新净值 1.0167 0.0067 0.66% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9855 -0.0147 -1.4685%

累计净值：1.0167
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0671亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢

近一周兴业高端制造混合C|兴业高端制造C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业高端制造混合C(011604)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011604	兴业高端制造混合C	1.0002	1.0002	1.0167	1.0167	-0.0165	-1.62%
2025-12-12	011604	兴业高端制造混合C	1.0167	1.0167	1.0100	1.0100	0.0067	0.66%
2025-12-11	011604	兴业高端制造混合C	1.0100	1.0100	1.0255	1.0255	-0.0155	-1.51%
2025-12-10	011604	兴业高端制造混合C	1.0255	1.0255	1.0195	1.0195	0.0060	0.59%
2025-12-09	011604	兴业高端制造混合C	1.0195	1.0195	1.0200	1.0200	-0.0005	-0.05%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%