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兴业高端制造混合C(兴业高端制造C) - 基金主页(代码:011604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0795 -0.0006 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0924 0.0094 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0795
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0671亿
最近资产：0.81亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢徐立人

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.55%	-0.41%	-10.18%	-20.59%	6.79%	73.25%	41.13%	11.39%
同类排名	2423/4981	2337/5421	4907/5424	4554/5380	1892/4741	1512/4207	1384/3662	-

兴业高端制造混合C(011604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1042	2.29%
2026-09-17	1.0795	-0.06%
2026-09-16	1.0801	2.29%
2026-09-15	1.0559	-0.24%
2026-09-14	1.0584	-1.25%
2026-09-11	1.0716	-1.13%

兴业高端制造混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.94%	0.60%
300548	长芯博创	0.0000	5.07%	4.38%
002126	银轮股份	0.0000	4.96%	2.84%
300750	宁德时代	0.0000	4.04%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	3.94%	3.01%
002056	横店东磁	0.0000	3.00%	0.00%
000338	潍柴动力	0.0000	2.80%	5.19%
300567	精测电子	0.0000	2.77%	4.26%
688361	中科飞测	0.0000	2.66%	1.86%
603986	兆易创新	0.0000	2.57%	0.13%

兴业高端制造混合C(011604)基金档案

基金代码	011604	基金简称	兴业高端制造混合C	基金全称
发行日期	2021-03-11~2021-03-19	成立日期	2021-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘方旭廖欢欢徐立人	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.81亿	最近份额	1.0671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%