兴业高端制造混合C(兴业高端制造C)基金净值查询(011604)
今天最新净值
1.0167
0.0067 0.66%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9829
-0.0173 -1.7294%
- 累计净值：1.0167
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0671亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭 廖欢欢
近一月兴业高端制造混合C|兴业高端制造C基金净值查询
近一月,兴业高端制造混合C(011604)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0165 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0155 |
-1.51% |
| 2025-12-10 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0150 |
1.49% |
| 2025-12-05 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0125 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0167 |
1.71% |
| 2025-12-03 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0099 |
-1.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0090 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0097 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0086 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0274 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0134 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0016 |
0.16% |
