兴业中证500ETF发起式联接C基金净值查询(016969)

今天最新净值 1.2123 -0.0014 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2613 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2123
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2039亿
最近资产：0.19亿
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

近一季兴业中证500ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业中证500ETF发起式联接C(016969)基金累计收益率-8.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2313	1.2313	1.2123	1.2123	0.0190	1.57%
2026-09-15	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2123	1.2123	1.2137	1.2137	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2137	1.2137	1.2150	1.2150	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2150	1.2150	1.2350	1.2350	-0.0200	-1.62%
2026-09-10	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2350	1.2350	1.2420	1.2420	-0.0070	-0.56%
2026-09-09	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2420	1.2420	1.2423	1.2423	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2423	1.2423	1.2410	1.2410	0.0013	0.10%
2026-09-07	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2410	1.2410	1.2254	1.2254	0.0156	1.27%
2026-09-04	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2254	1.2254	1.2412	1.2412	-0.0158	-1.27%
2026-09-03	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2412	1.2412	1.2387	1.2387	0.0025	0.20%

2026-09-02	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2387	1.2387	1.2481	1.2481	-0.0094	-0.75%
2026-09-01	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2481	1.2481	1.2553	1.2553	-0.0072	-0.57%
2026-08-31	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2553	1.2553	1.2469	1.2469	0.0084	0.67%
2026-08-28	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2469	1.2469	1.2542	1.2542	-0.0073	-0.58%
2026-08-27	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2542	1.2542	1.2284	1.2284	0.0258	2.10%
2026-08-26	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2284	1.2284	1.2198	1.2198	0.0086	0.71%
2026-08-25	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2198	1.2198	1.2206	1.2206	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2206	1.2206	1.2408	1.2408	-0.0202	-1.63%
2026-08-21	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2408	1.2408	1.2399	1.2399	0.0009	0.07%
2026-08-20	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2399	1.2399	1.2301	1.2301	0.0098	0.80%
2026-08-19	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2301	1.2301	1.2881	1.2881	-0.0580	-4.50%
2026-08-18	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2881	1.2881	1.2894	1.2894	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2894	1.2894	1.2606	1.2606	0.0288	2.28%
2026-08-14	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2606	1.2606	1.2575	1.2575	0.0031	0.25%
2026-08-13	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2575	1.2575	1.2689	1.2689	-0.0114	-0.90%

2026-08-12	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2689	1.2689	1.2576	1.2576	0.0113	0.90%
2026-08-11	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2576	1.2576	1.2667	1.2667	-0.0091	-0.72%
2026-08-10	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2667	1.2667	1.2597	1.2597	0.0070	0.56%
2026-08-07	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2597	1.2597	1.2371	1.2371	0.0226	1.83%
2026-08-06	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2371	1.2371	1.2339	1.2339	0.0032	0.26%
2026-08-05	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2339	1.2339	1.2041	1.2041	0.0298	2.47%
2026-08-04	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2041	1.2041	1.1756	1.1756	0.0285	2.42%
2026-08-03	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.1756	1.1756	1.1887	1.1887	-0.0131	-1.10%
2026-07-31	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.1887	1.1887	1.1630	1.1630	0.0257	2.21%
2026-07-30	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.1630	1.1630	1.1926	1.1926	-0.0296	-2.48%
2026-07-29	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.1926	1.1926	1.1822	1.1822	0.0104	0.88%
2026-07-28	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.1822	1.1822	1.2196	1.2196	-0.0374	-3.07%
2026-07-27	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2196	1.2196	1.1947	1.1947	0.0249	2.08%
2026-07-24	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.1947	1.1947	1.2235	1.2235	-0.0288	-2.35%
2026-07-23	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2235	1.2235	1.2267	1.2267	-0.0032	-0.26%
2026-07-22	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2267	1.2267	1.2334	1.2334	-0.0067	-0.54%
2026-07-21	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2334	1.2334	1.1758	1.1758	0.0576	4.90%
2026-07-20	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.1758	1.1758	1.1909	1.1909	-0.0151	-1.27%
2026-07-17	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.1909	1.1909	1.2541	1.2541	-0.0632	-5.04%
2026-07-16	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2541	1.2541	1.2825	1.2825	-0.0284	-2.21%
2026-07-15	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2825	1.2825	1.3014	1.3014	-0.0189	-1.45%
2026-07-14	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3014	1.3014	1.2817	1.2817	0.0197	1.54%
2026-07-13	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.2817	1.2817	1.3354	1.3354	-0.0537	-4.02%
2026-07-10	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3354	1.3354	1.3568	1.3568	-0.0214	-1.58%
2026-07-09	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3568	1.3568	1.3183	1.3183	0.0385	2.92%
2026-07-08	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3183	1.3183	1.3340	1.3340	-0.0157	-1.18%
2026-07-07	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3340	1.3340	1.3540	1.3540	-0.0200	-1.48%
2026-07-06	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3540	1.3540	1.3670	1.3670	-0.0130	-0.95%
2026-07-03	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3670	1.3670	1.3600	1.3600	0.0070	0.51%
2026-07-02	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3600	1.3600	1.4089	1.4089	-0.0489	-3.47%
2026-07-01	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.4089	1.4089	1.4100	1.4100	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.4100	1.4100	1.3844	1.3844	0.0256	1.85%
2026-06-29	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3844	1.3844	1.3707	1.3707	0.0137	1.00%
2026-06-26	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3707	1.3707	1.4047	1.4047	-0.0340	-2.42%
2026-06-25	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.4047	1.4047	1.3916	1.3916	0.0131	0.94%
2026-06-24	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3916	1.3916	1.3708	1.3708	0.0208	1.52%
2026-06-23	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3708	1.3708	1.4054	1.4054	-0.0346	-2.46%
2026-06-22	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.4054	1.4054	1.3802	1.3802	0.0252	1.83%
2026-06-18	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3802	1.3802	1.3624	1.3624	0.0178	1.31%
2026-06-17	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.3624	1.3624	1.3448	1.3448	0.0176	1.31%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%