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兴业中证500ETF发起式联接C - 基金主页(代码:016969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2274 -0.0039 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2613 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2274
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2039亿
最近资产：0.19亿
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.35%	-0.62%	-4.81%	-9.91%	5.53%	64.27%	34.04%	29.25%
同类排名	1554/4773	1658/5467	1959/5421	3170/5238	1512/4400	1121/2954	921/2253	-

兴业中证500ETF发起式联接C(016969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2500	1.84%
2026-09-17	1.2274	-0.32%
2026-09-16	1.2313	1.57%
2026-09-15	1.2123	-0.12%
2026-09-14	1.2137	-0.11%
2026-09-11	1.2150	-1.62%

兴业中证500ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600399	抚顺特钢	0.3000	0.19%	4.56%
601000	唐山港	0.6000	0.14%	1.42%
600782	新钢股份	0.0100	0.00%	1.98%

兴业中证500ETF发起式联接C(016969)基金档案

基金代码	016969	基金简称	兴业中证500ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-03-13~2023-03-24	成立日期	2023-03-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐成城那赛男张诗悦	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.2039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%