基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

兴业医疗保健混合A - 基金主页(代码:011466)

今天最新净值 0.6956 0.0042 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6712 0.0053 0.7946%
  • 累计净值:0.6956
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.4637亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:陈旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.22% 4.93% 5.99% -7.07% -16.34% -3.76% -30.40% -30.44%
同类排名 3666/4200 362/4295 3032/4274 3461/4165 1757/3654 434/2899 1051/1719 -
兴业医疗保健混合A基金动态
兴业医疗保健混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301096 百诚医药 46.1800 7.53% -0.22%
688513 苑东生物 56.7000 7.10% 0.30%
605369 拱东医疗 67.4900 6.62% 2.77%
301520 万邦医药 41.4000 4.53% 1.64%
688301 奕瑞科技 8.4000 4.03% 1.95%
301015 百洋医药 54.8800 3.99% 1.73%
300702 天宇股份 109.4800 3.81% 0.56%
002332 仙琚制药 181.5600 3.72% 5.42%
600521 华海药业 127.8200 3.61% 0.96%
603309 维力医疗 141.6200 3.35% -0.90%
兴业医疗保健混合A(011466)基金档案
基金代码 011466 基金简称 兴业医疗保健A 基金全称
发行日期 2021-02-18~2021-03-03 成立日期 基金类型
基金经理 陈旭 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 8.4637亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率