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兴业高端制造混合A - 基金主页(代码:011603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7102 0.0071 1.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7192 0.0102 1.4335%

累计净值：0.7102
成立日期：2021-03-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.3291亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.09%	-0.04%	12.04%	-5.31%	-17.91%	-17.44%	-	-28.98%
同类排名	3040/4200	3659/4295	896/4274	3137/4165	2060/3654	1436/2899	0/1719	-

兴业高端制造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	63.2800	6.23%	-1.78%
603993	洛阳钼业	55.4300	6.10%	2.37%
600031	三一重工	30.3200	5.85%	2.02%
000100	TCL科技	79.3500	4.90%	1.65%
603619	中曼石油	14.6800	4.87%	1.80%
688141	杰华特	21.9800	4.73%	1.12%
688213	思特威	6.3500	4.19%	2.16%
688121	卓然股份	15.8000	3.74%	5.05%
688112	鼎阳科技	7.5800	3.67%	0.98%
688256	寒武纪	1.5000	3.44%	5.47%

兴业高端制造混合A(011603)基金档案

基金代码	011603	基金简称	兴业高端制造A	基金全称
发行日期	2021-03-11~2021-03-19	成立日期	2021-03-24	基金类型
基金经理	刘方旭廖欢欢	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	1.3291亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗保健C	0.6636	1.24%
兴业医疗保健A	0.6741	1.23%
兴业聚利	1.9060	0.39%
兴业多策略	1.3930	0.29%
兴业聚华混合A	1.2217	0.28%
兴业聚华混合C	1.1919	0.28%
兴业300	0.7699	0.23%
兴业国企改革混合A	2.2510	0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接A	0.9305	0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接C	0.9274	0.22%