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兴业高端制造混合A(兴业高端制造A)基金净值查询(011603)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1102 0.0249 2.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1200 0.0096 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1102
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0445亿
最近资产：0.81亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢徐立人

近一周兴业高端制造混合A|兴业高端制造A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业高端制造混合A(011603)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011603	兴业高端制造混合A	1.1096	1.1096	1.1102	1.1102	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	011603	兴业高端制造混合A	1.1102	1.1102	1.0853	1.0853	0.0249	2.29%
2026-09-15	011603	兴业高端制造混合A	1.0853	1.0853	1.0878	1.0878	-0.0025	-0.23%
2026-09-14	011603	兴业高端制造混合A	1.0878	1.0878	1.1013	1.1013	-0.0135	-1.24%
2026-09-11	011603	兴业高端制造混合A	1.1013	1.1013	1.1140	1.1140	-0.0127	-1.14%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%