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兴业高端制造混合A(兴业高端制造A)基金净值查询(011603)

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今天最新净值 1.1102 0.0249 2.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1200 0.0096 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1102
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0445亿
最近资产：0.81亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢徐立人

近一周兴业高端制造混合A|兴业高端制造A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业高端制造混合A(011603)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011603	兴业高端制造混合A	1.1096	1.1096	1.1102	1.1102	-0.0006	-0.05%
2026-09-16	011603	兴业高端制造混合A	1.1102	1.1102	1.0853	1.0853	0.0249	2.29%
2026-09-15	011603	兴业高端制造混合A	1.0853	1.0853	1.0878	1.0878	-0.0025	-0.23%
2026-09-14	011603	兴业高端制造混合A	1.0878	1.0878	1.1013	1.1013	-0.0135	-1.24%
2026-09-11	011603	兴业高端制造混合A	1.1013	1.1013	1.1140	1.1140	-0.0127	-1.14%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%