兴业中证500ETF发起式联接A基金净值查询(016968)

今天最新净值 1.2395 0.0192 1.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2686 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2395
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2033亿
最近资产：0.19亿
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城那赛男张诗悦

近一季兴业中证500ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业中证500ETF发起式联接A(016968)基金累计收益率-8.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2395	1.2395	1.2203	1.2203	0.0192	1.57%
2026-09-15	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2203	1.2203	1.2217	1.2217	-0.0014	-0.11%
2026-09-14	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2217	1.2217	1.2230	1.2230	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2230	1.2230	1.2431	1.2431	-0.0201	-1.62%
2026-09-10	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2431	1.2431	1.2502	1.2502	-0.0071	-0.57%
2026-09-09	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2502	1.2502	1.2505	1.2505	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2505	1.2505	1.2491	1.2491	0.0014	0.11%
2026-09-07	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2491	1.2491	1.2334	1.2334	0.0157	1.27%
2026-09-04	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2334	1.2334	1.2493	1.2493	-0.0159	-1.27%
2026-09-03	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2493	1.2493	1.2468	1.2468	0.0025	0.20%

2026-09-02	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2468	1.2468	1.2563	1.2563	-0.0095	-0.76%
2026-09-01	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2563	1.2563	1.2635	1.2635	-0.0072	-0.57%
2026-08-31	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2635	1.2635	1.2550	1.2550	0.0085	0.68%
2026-08-28	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2550	1.2550	1.2623	1.2623	-0.0073	-0.58%
2026-08-27	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2623	1.2623	1.2363	1.2363	0.0260	2.10%
2026-08-26	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2363	1.2363	1.2277	1.2277	0.0086	0.70%
2026-08-25	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2277	1.2277	1.2285	1.2285	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2285	1.2285	1.2488	1.2488	-0.0203	-1.63%
2026-08-21	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2488	1.2488	1.2479	1.2479	0.0009	0.07%
2026-08-20	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2479	1.2479	1.2380	1.2380	0.0099	0.80%
2026-08-19	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2380	1.2380	1.2964	1.2964	-0.0584	-4.50%
2026-08-18	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2964	1.2964	1.2977	1.2977	-0.0013	-0.10%
2026-08-17	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2977	1.2977	1.2687	1.2687	0.0290	2.29%
2026-08-14	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2687	1.2687	1.2655	1.2655	0.0032	0.25%
2026-08-13	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2655	1.2655	1.2770	1.2770	-0.0115	-0.90%

2026-08-12	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2770	1.2770	1.2656	1.2656	0.0114	0.90%
2026-08-11	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2656	1.2656	1.2748	1.2748	-0.0092	-0.72%
2026-08-10	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2748	1.2748	1.2677	1.2677	0.0071	0.56%
2026-08-07	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2677	1.2677	1.2449	1.2449	0.0228	1.83%
2026-08-06	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2449	1.2449	1.2417	1.2417	0.0032	0.26%
2026-08-05	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2417	1.2417	1.2117	1.2117	0.0300	2.48%
2026-08-04	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2117	1.2117	1.1831	1.1831	0.0286	2.42%
2026-08-03	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.1831	1.1831	1.1962	1.1962	-0.0131	-1.10%
2026-07-31	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.1962	1.1962	1.1703	1.1703	0.0259	2.21%
2026-07-30	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.1703	1.1703	1.2002	1.2002	-0.0299	-2.49%
2026-07-29	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2002	1.2002	1.1896	1.1896	0.0106	0.89%
2026-07-28	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.1896	1.1896	1.2273	1.2273	-0.0377	-3.07%
2026-07-27	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2273	1.2273	1.2022	1.2022	0.0251	2.09%
2026-07-24	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2022	1.2022	1.2312	1.2312	-0.0290	-2.36%
2026-07-23	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2312	1.2312	1.2344	1.2344	-0.0032	-0.26%
2026-07-22	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2344	1.2344	1.2411	1.2411	-0.0067	-0.54%
2026-07-21	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2411	1.2411	1.1832	1.1832	0.0579	4.89%
2026-07-20	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.1832	1.1832	1.1983	1.1983	-0.0151	-1.26%
2026-07-17	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.1983	1.1983	1.2619	1.2619	-0.0636	-5.04%
2026-07-16	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2619	1.2619	1.2905	1.2905	-0.0286	-2.22%
2026-07-15	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2905	1.2905	1.3095	1.3095	-0.0190	-1.45%
2026-07-14	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3095	1.3095	1.2897	1.2897	0.0198	1.54%
2026-07-13	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.2897	1.2897	1.3437	1.3437	-0.0540	-4.02%
2026-07-10	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3437	1.3437	1.3652	1.3652	-0.0215	-1.57%
2026-07-09	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3652	1.3652	1.3264	1.3264	0.0388	2.93%
2026-07-08	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3264	1.3264	1.3422	1.3422	-0.0158	-1.18%
2026-07-07	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3422	1.3422	1.3624	1.3624	-0.0202	-1.48%
2026-07-06	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3624	1.3624	1.3754	1.3754	-0.0130	-0.95%
2026-07-03	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3754	1.3754	1.3684	1.3684	0.0070	0.51%
2026-07-02	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3684	1.3684	1.4176	1.4176	-0.0492	-3.47%
2026-07-01	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.4176	1.4176	1.4186	1.4186	-0.0010	-0.07%
2026-06-30	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.4186	1.4186	1.3929	1.3929	0.0257	1.85%
2026-06-29	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3929	1.3929	1.3791	1.3791	0.0138	1.00%
2026-06-26	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3791	1.3791	1.4133	1.4133	-0.0342	-2.42%
2026-06-25	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.4133	1.4133	1.4001	1.4001	0.0132	0.94%
2026-06-24	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.4001	1.4001	1.3792	1.3792	0.0209	1.52%
2026-06-23	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3792	1.3792	1.4140	1.4140	-0.0348	-2.46%
2026-06-22	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.4140	1.4140	1.3886	1.3886	0.0254	1.83%
2026-06-18	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.3886	1.3886	1.3710	1.3710	0.0176	1.28%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%