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兴业医疗保健混合C(兴业医疗保健C)基金净值查询(011467)

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今天最新净值 0.7491 -0.0143 -1.87% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7592 0.0101 1.3445%
  • 累计净值：0.7491
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4556亿
  • 最近资产：1.43亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：陈旭
近一年兴业医疗保健混合C|兴业医疗保健C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴业医疗保健混合C(011467)基金累计收益率16.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7590 0.7590 0.7491 0.7491 0.0099 1.32%
2025-12-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.7491 0.7491 0.7634 0.7634 -0.0143 -1.87%
2025-12-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.7634 0.7634 0.7753 0.7753 -0.0119 -1.53%
2025-12-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.7753 0.7753 0.7769 0.7769 -0.0016 -0.21%
2025-12-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.7769 0.7769 0.7755 0.7755 0.0014 0.18%
2025-12-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.7755 0.7755 0.7684 0.7684 0.0071 0.92%
2025-12-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.7684 0.7684 0.7736 0.7736 -0.0052 -0.67%
2025-12-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.7736 0.7736 0.7724 0.7724 0.0012 0.16%
2025-12-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.7724 0.7724 0.7725 0.7725 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.7725 0.7725 0.7698 0.7698 0.0027 0.35%
2025-12-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.7698 0.7698 0.7717 0.7717 -0.0019 -0.25%
2025-12-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.7717 0.7717 0.7814 0.7814 -0.0097 -1.24%
2025-12-01 011467 兴业医疗保健混合C 0.7814 0.7814 0.7847 0.7847 -0.0033 -0.42%
2025-11-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.7847 0.7847 0.7787 0.7787 0.0060 0.77%
2025-11-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.7787 0.7787 0.7826 0.7826 -0.0039 -0.50%
2025-11-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.7826 0.7826 0.7738 0.7738 0.0088 1.14%
2025-11-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.7738 0.7738 0.7698 0.7698 0.0040 0.52%
2025-11-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7698 0.7698 0.7556 0.7556 0.0142 1.88%
2025-11-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.7556 0.7556 0.7771 0.7771 -0.0215 -2.77%
2025-11-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.7771 0.7771 0.7762 0.7762 0.0009 0.12%
2025-11-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.7762 0.7762 0.7905 0.7905 -0.0143 -1.84%
2025-11-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.7905 0.7905 0.7967 0.7967 -0.0062 -0.78%
2025-11-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7967 0.7967 0.8074 0.8074 -0.0107 -1.33%
2025-11-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.8074 0.8074 0.8125 0.8125 -0.0051 -0.63%
2025-11-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.8125 0.8125 0.7922 0.7922 0.0203 2.56%
2025-11-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.7922 0.7922 0.7826 0.7826 0.0096 1.23%
2025-11-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.7826 0.7826 0.7852 0.7852 -0.0026 -0.33%
2025-11-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.7852 0.7852 0.7794 0.7794 0.0058 0.74%
2025-11-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.7794 0.7794 0.7926 0.7926 -0.0132 -1.67%
2025-11-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.7926 0.7926 0.7951 0.7951 -0.0025 -0.31%
2025-11-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.7951 0.7951 0.8018 0.8018 -0.0067 -0.84%
2025-11-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.8018 0.8018 0.8272 0.8272 -0.0254 -3.07%
2025-11-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.8272 0.8272 0.8196 0.8196 0.0076 0.93%
2025-10-31 011467 兴业医疗保健混合C 0.8196 0.8196 0.7790 0.7790 0.0406 5.21%
2025-10-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.7790 0.7790 0.7872 0.7872 -0.0082 -1.04%
2025-10-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.7872 0.7872 0.7899 0.7899 -0.0027 -0.34%
2025-10-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.7899 0.7899 0.7910 0.7910 -0.0011 -0.14%
2025-10-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.7910 0.7910 0.7851 0.7851 0.0059 0.75%
2025-10-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7851 0.7851 0.7829 0.7829 0.0022 0.28%
2025-10-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.7829 0.7829 0.7964 0.7964 -0.0135 -1.70%
2025-10-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.7964 0.7964 0.8026 0.8026 -0.0062 -0.77%
2025-10-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.8026 0.8026 0.7963 0.7963 0.0063 0.79%
2025-10-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.7963 0.7963 0.7925 0.7925 0.0038 0.48%
2025-10-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7925 0.7925 0.8011 0.8011 -0.0086 -1.07%
2025-10-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.8011 0.8011 0.7961 0.7961 0.0050 0.63%
2025-10-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.7961 0.7961 0.7759 0.7759 0.0202 2.60%
2025-10-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.7759 0.7759 0.7968 0.7968 -0.0209 -2.62%
2025-10-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.7968 0.7968 0.8062 0.8062 -0.0094 -1.17%
2025-10-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.8062 0.8062 0.8223 0.8223 -0.0161 -1.96%
2025-10-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.8223 0.8223 0.8359 0.8359 -0.0136 -1.63%
2025-09-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.8359 0.8359 0.8240 0.8240 0.0119 1.44%
2025-09-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.8240 0.8240 0.8237 0.8237 0.0003 0.04%
2025-09-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.8237 0.8237 0.8489 0.8489 -0.0252 -2.97%
2025-09-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.8489 0.8489 0.8519 0.8519 -0.0030 -0.35%
2025-09-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.8519 0.8519 0.8295 0.8295 0.0224 2.70%
2025-09-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.8295 0.8295 0.8449 0.8449 -0.0154 -1.82%
2025-09-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.8449 0.8449 0.8453 0.8453 -0.0004 -0.05%
2025-09-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.8453 0.8453 0.8546 0.8546 -0.0093 -1.09%
2025-09-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.8546 0.8546 0.8545 0.8545 0.0001 0.01%
2025-09-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.8545 0.8545 0.8576 0.8576 -0.0031 -0.36%
2025-09-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.8576 0.8576 0.8605 0.8605 -0.0029 -0.34%
2025-09-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.8605 0.8605 0.8645 0.8645 -0.0040 -0.46%
2025-09-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.8645 0.8645 0.8490 0.8490 0.0155 1.83%
2025-09-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.8490 0.8490 0.8534 0.8534 -0.0044 -0.52%
2025-09-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.8534 0.8534 0.8576 0.8576 -0.0042 -0.49%
2025-09-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.8576 0.8576 0.8734 0.8734 -0.0158 -1.81%
2025-09-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.8734 0.8734 0.8743 0.8743 -0.0009 -0.10%
2025-09-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.8743 0.8743 0.8482 0.8482 0.0261 3.08%
2025-09-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.8482 0.8482 0.8700 0.8700 -0.0218 -2.51%
2025-09-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.8700 0.8700 0.8662 0.8662 0.0038 0.44%
2025-09-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.8662 0.8662 0.8818 0.8818 -0.0156 -1.77%
2025-09-01 011467 兴业医疗保健混合C 0.8818 0.8818 0.8479 0.8479 0.0339 4.00%
2025-08-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.8479 0.8479 0.8236 0.8236 0.0243 2.95%
2025-08-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.8236 0.8236 0.8285 0.8285 -0.0049 -0.59%
2025-08-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.8285 0.8285 0.8507 0.8507 -0.0222 -2.61%
2025-08-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.8507 0.8507 0.8663 0.8663 -0.0156 -1.80%
2025-08-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.8663 0.8663 0.8471 0.8471 0.0192 2.27%
2025-08-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.8471 0.8471 0.8441 0.8441 0.0030 0.36%
2025-08-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.8441 0.8441 0.8381 0.8381 0.0060 0.72%
2025-08-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.8381 0.8381 0.8405 0.8405 -0.0024 -0.29%
2025-08-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.8405 0.8405 0.8434 0.8434 -0.0029 -0.34%
2025-08-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.8434 0.8434 0.8467 0.8467 -0.0033 -0.39%
2025-08-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.8467 0.8467 0.8358 0.8358 0.0109 1.30%
2025-08-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.8358 0.8358 0.8378 0.8378 -0.0020 -0.24%
2025-08-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.8378 0.8378 0.8117 0.8117 0.0261 3.22%
2025-08-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.8117 0.8117 0.8202 0.8202 -0.0085 -1.04%
2025-08-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.8202 0.8202 0.8062 0.8062 0.0140 1.74%
2025-08-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.8062 0.8062 0.8038 0.8038 0.0024 0.30%
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2025-08-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.8238 0.8238 0.8275 0.8275 -0.0037 -0.45%
2025-08-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.8275 0.8275 0.8301 0.8301 -0.0026 -0.31%
2025-08-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.8301 0.8301 0.8142 0.8142 0.0159 1.95%
2025-08-01 011467 兴业医疗保健混合C 0.8142 0.8142 0.8185 0.8185 -0.0043 -0.53%
2025-07-31 011467 兴业医疗保健混合C 0.8185 0.8185 0.8219 0.8219 -0.0034 -0.41%
2025-07-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.8219 0.8219 0.8318 0.8318 -0.0099 -1.19%
2025-07-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.8318 0.8318 0.8016 0.8016 0.0302 3.77%
2025-07-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.8016 0.8016 0.7865 0.7865 0.0151 1.92%
2025-07-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.7865 0.7865 0.7859 0.7859 0.0006 0.08%
2025-07-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7859 0.7859 0.7826 0.7826 0.0033 0.42%
2025-07-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.7826 0.7826 0.7836 0.7836 -0.0010 -0.13%
2025-07-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.7836 0.7836 0.7838 0.7838 -0.0002 -0.03%
2025-07-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.7838 0.7838 0.7847 0.7847 -0.0009 -0.11%
2025-07-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.7847 0.7847 0.7781 0.7781 0.0066 0.85%
2025-07-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7781 0.7781 0.7619 0.7619 0.0162 2.13%
2025-07-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.7619 0.7619 0.7567 0.7567 0.0052 0.69%
2025-07-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.7567 0.7567 0.7509 0.7509 0.0058 0.77%
2025-07-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.7509 0.7509 0.7427 0.7427 0.0082 1.10%
2025-07-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.7427 0.7427 0.7398 0.7398 0.0029 0.39%
2025-07-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.7398 0.7398 0.7406 0.7406 -0.0008 -0.11%
2025-07-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.7406 0.7406 0.7393 0.7393 0.0013 0.18%
2025-07-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.7393 0.7393 0.7333 0.7333 0.0060 0.82%
2025-07-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.7333 0.7333 0.7427 0.7427 -0.0094 -1.27%
2025-07-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.7427 0.7427 0.7333 0.7333 0.0094 1.28%
2025-07-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.7333 0.7333 0.7142 0.7142 0.0191 2.67%
2025-07-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.7142 0.7142 0.7257 0.7257 -0.0115 -1.58%
2025-07-01 011467 兴业医疗保健混合C 0.7257 0.7257 0.7057 0.7057 0.0200 2.83%
2025-06-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.7057 0.7057 0.6975 0.6975 0.0082 1.18%
2025-06-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.6975 0.6975 0.6926 0.6926 0.0049 0.71%
2025-06-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.6926 0.6926 0.7046 0.7046 -0.0120 -1.70%
2025-06-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.7046 0.7046 0.7040 0.7040 0.0006 0.09%
2025-06-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7040 0.7040 0.6950 0.6950 0.0090 1.29%
2025-06-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.6950 0.6950 0.6842 0.6842 0.0108 1.58%
2025-06-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.6842 0.6842 0.6844 0.6844 -0.0002 -0.03%
2025-06-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.6844 0.6844 0.6953 0.6953 -0.0109 -1.57%
2025-06-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.6953 0.6953 0.6999 0.6999 -0.0046 -0.66%
2025-06-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.6999 0.6999 0.7176 0.7176 -0.0177 -2.47%
2025-06-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.7176 0.7176 0.7198 0.7198 -0.0022 -0.31%
2025-06-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.7198 0.7198 0.7367 0.7367 -0.0169 -2.29%
2025-06-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.7367 0.7367 0.7280 0.7280 0.0087 1.20%
2025-06-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.7280 0.7280 0.7272 0.7272 0.0008 0.11%
2025-06-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.7272 0.7272 0.7167 0.7167 0.0105 1.47%
2025-06-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.7167 0.7167 0.6977 0.6977 0.0190 2.72%
2025-06-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.6977 0.6977 0.6999 0.6999 -0.0022 -0.31%
2025-06-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.6999 0.6999 0.7005 0.7005 -0.0006 -0.09%
2025-06-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.7005 0.7005 0.7023 0.7023 -0.0018 -0.26%
2025-06-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.7023 0.7023 0.6787 0.6787 0.0236 3.48%
2025-05-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.6787 0.6787 0.6776 0.6776 0.0011 0.16%
2025-05-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.6776 0.6776 0.6638 0.6638 0.0138 2.08%
2025-05-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.6638 0.6638 0.6637 0.6637 0.0001 0.02%
2025-05-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.6637 0.6637 0.6616 0.6616 0.0021 0.32%
2025-05-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.6616 0.6616 0.6690 0.6690 -0.0074 -1.11%
2025-05-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.6690 0.6690 0.6656 0.6656 0.0034 0.51%
2025-05-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.6656 0.6656 0.6694 0.6694 -0.0038 -0.57%
2025-05-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.6694 0.6694 0.6618 0.6618 0.0076 1.15%
2025-05-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.6618 0.6618 0.6522 0.6522 0.0096 1.47%
2025-05-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.6522 0.6522 0.6527 0.6527 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.6527 0.6527 0.6497 0.6497 0.0030 0.46%
2025-05-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.6497 0.6497 0.6493 0.6493 0.0004 0.06%
2025-05-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.6493 0.6493 0.6490 0.6490 0.0003 0.05%
2025-05-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.6490 0.6490 0.6442 0.6442 0.0048 0.75%
2025-05-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.6442 0.6442 0.6459 0.6459 -0.0017 -0.26%
2025-05-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.6459 0.6459 0.6495 0.6495 -0.0036 -0.55%
2025-05-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.6495 0.6495 0.6479 0.6479 0.0016 0.25%
2025-05-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.6479 0.6479 0.6472 0.6472 0.0007 0.11%
2025-05-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.6472 0.6472 0.6444 0.6444 0.0028 0.43%
2025-04-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.6444 0.6444 0.6447 0.6447 -0.0003 -0.05%
2025-04-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.6447 0.6447 0.6445 0.6445 0.0002 0.03%
2025-04-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.6445 0.6445 0.6495 0.6495 -0.0050 -0.77%
2025-04-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.6495 0.6495 0.6621 0.6621 -0.0126 -1.90%
2025-04-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.6621 0.6621 0.6556 0.6556 0.0065 0.99%
2025-04-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.6556 0.6556 0.6601 0.6601 -0.0045 -0.68%
2025-04-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.6601 0.6601 0.6502 0.6502 0.0099 1.52%
2025-04-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.6502 0.6502 0.6386 0.6386 0.0116 1.82%
2025-04-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.6386 0.6386 0.6360 0.6360 0.0026 0.41%
2025-04-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.6360 0.6360 0.6325 0.6325 0.0035 0.55%
2025-04-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.6325 0.6325 0.6337 0.6337 -0.0012 -0.19%
2025-04-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.6337 0.6337 0.6319 0.6319 0.0018 0.28%
2025-04-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.6319 0.6319 0.6288 0.6288 0.0031 0.49%
2025-04-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.6288 0.6288 0.6279 0.6279 0.0009 0.14%
2025-04-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.6279 0.6279 0.6198 0.6198 0.0081 1.31%
2025-04-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.6198 0.6198 0.6238 0.6238 -0.0040 -0.64%
2025-04-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.6238 0.6238 0.6242 0.6242 -0.0004 -0.06%
2025-04-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.6242 0.6242 0.6808 0.6808 -0.0566 -8.31%
2025-04-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.6808 0.6808 0.6853 0.6853 -0.0045 -0.66%
2025-04-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.6853 0.6853 0.6866 0.6866 -0.0013 -0.19%
2025-04-01 011467 兴业医疗保健混合C 0.6866 0.6866 0.6657 0.6657 0.0209 3.14%
2025-03-31 011467 兴业医疗保健混合C 0.6657 0.6657 0.6713 0.6713 -0.0056 -0.83%
2025-03-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.6713 0.6713 0.6729 0.6729 -0.0016 -0.24%
2025-03-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.6729 0.6729 0.6527 0.6527 0.0202 3.09%
2025-03-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.6527 0.6527 0.6495 0.6495 0.0032 0.49%
2025-03-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.6495 0.6495 0.6486 0.6486 0.0009 0.14%
2025-03-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.6486 0.6486 0.6522 0.6522 -0.0036 -0.55%
2025-03-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.6522 0.6522 0.6644 0.6644 -0.0122 -1.84%
2025-03-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.6644 0.6644 0.6666 0.6666 -0.0022 -0.33%
2025-03-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.6666 0.6666 0.6675 0.6675 -0.0009 -0.13%
2025-03-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.6675 0.6675 0.6618 0.6618 0.0057 0.86%
2025-03-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.6618 0.6618 0.6606 0.6606 0.0012 0.18%
2025-03-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.6606 0.6606 0.6500 0.6500 0.0106 1.63%
2025-03-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.6500 0.6500 0.6531 0.6531 -0.0031 -0.47%
2025-03-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.6531 0.6531 0.6564 0.6564 -0.0033 -0.50%
2025-03-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.6564 0.6564 0.6553 0.6553 0.0011 0.17%
2025-03-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.6553 0.6553 0.6500 0.6500 0.0053 0.82%
2025-03-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.6500 0.6500 0.6504 0.6504 -0.0004 -0.06%
2025-03-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.6504 0.6504 0.6435 0.6435 0.0069 1.07%
2025-03-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.6435 0.6435 0.6432 0.6432 0.0003 0.05%
2025-03-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.6432 0.6432 0.6432 0.6432 0.0000 0.00%
2025-03-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.6432 0.6432 0.6447 0.6447 -0.0015 -0.23%
2025-02-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.6447 0.6447 0.6605 0.6605 -0.0158 -2.39%
2025-02-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.6605 0.6605 0.6594 0.6594 0.0011 0.17%
2025-02-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.6594 0.6594 0.6497 0.6497 0.0097 1.49%
2025-02-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.6497 0.6497 0.6596 0.6596 -0.0099 -1.50%
2025-02-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.6596 0.6596 0.6639 0.6639 -0.0043 -0.65%
2025-02-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.6639 0.6639 0.6543 0.6543 0.0096 1.47%
2025-02-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.6543 0.6543 0.6486 0.6486 0.0057 0.88%
2025-02-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.6486 0.6486 0.6485 0.6485 0.0001 0.02%
2025-02-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.6485 0.6485 0.6536 0.6536 -0.0051 -0.78%
2025-02-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.6536 0.6536 0.6515 0.6515 0.0021 0.32%
2025-02-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.6515 0.6515 0.6467 0.6467 0.0048 0.74%
2025-02-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.6467 0.6467 0.6500 0.6500 -0.0033 -0.51%
2025-02-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.6500 0.6500 0.6495 0.6495 0.0005 0.08%
2025-02-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.6495 0.6495 0.6529 0.6529 -0.0034 -0.52%
2025-02-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.6529 0.6529 0.6468 0.6468 0.0061 0.94%
2025-02-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.6468 0.6468 0.6393 0.6393 0.0075 1.17%
2025-02-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.6393 0.6393 0.6320 0.6320 0.0073 1.16%
2025-02-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.6320 0.6320 0.6397 0.6397 -0.0077 -1.20%
2025-01-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.6397 0.6397 0.6449 0.6449 -0.0052 -0.81%
2025-01-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.6449 0.6449 0.6417 0.6417 0.0032 0.50%
2025-01-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.6417 0.6417 0.6446 0.6446 -0.0029 -0.45%
2025-01-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.6446 0.6446 0.6458 0.6458 -0.0012 -0.19%
2025-01-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.6458 0.6458 0.6428 0.6428 0.0030 0.47%
2025-01-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.6428 0.6428 0.6298 0.6298 0.0130 2.06%
2025-01-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.6298 0.6298 0.6294 0.6294 0.0004 0.06%
2025-01-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.6294 0.6294 0.6250 0.6250 0.0044 0.70%
2025-01-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.6250 0.6250 0.6310 0.6310 -0.0060 -0.95%
2025-01-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.6310 0.6310 0.6163 0.6163 0.0147 2.39%
2025-01-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.6163 0.6163 0.6120 0.6120 0.0043 0.70%
2025-01-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.6120 0.6120 0.6207 0.6207 -0.0087 -1.40%
2025-01-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.6207 0.6207 0.6223 0.6223 -0.0016 -0.26%
2025-01-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.6223 0.6223 0.6241 0.6241 -0.0018 -0.29%
2025-01-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.6241 0.6241 0.6338 0.6338 -0.0097 -1.53%
2025-01-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.6338 0.6338 0.6264 0.6264 0.0074 1.18%
2025-01-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.6264 0.6264 0.6301 0.6301 -0.0037 -0.59%
2025-01-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.6301 0.6301 0.6372 0.6372 -0.0071 -1.11%
2024-12-31 011467 兴业医疗保健混合C 0.6372 0.6372 0.6475 0.6475 -0.0103 -1.59%
2024-12-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.6422 0.6422 0.6423 0.6423 -0.0001 -0.02%
2024-12-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.6423 0.6423 0.6492 0.6492 -0.0069 -1.06%
2024-12-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.6492 0.6492 0.6440 0.6440 0.0052 0.81%
2024-12-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.6440 0.6440 0.6580 0.6580 -0.0140 -2.13%
2024-12-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.6580 0.6580 0.6529 0.6529 0.0051 0.78%
2024-12-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.6529 0.6529 0.6496 0.6496 0.0033 0.51%
2024-12-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.6496 0.6496 0.6517 0.6517 -0.0021 -0.32%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A 1.0700 3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.0488 3.05%
兴业研究精选混合A 1.8802 3.01%
兴业高端制造A 1.0330 2.96%
兴业高端制造C 1.0088 2.96%
兴业科技创新混合发起式A 1.1401 2.86%
兴业科技创新混合发起式C 1.1381 2.86%
兴业多策略 2.3510 2.44%
兴业能源革新股票A 1.0076 2.38%
兴业能源革新股票C 0.9862 2.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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