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兴业弘远回报混合发起式A - 基金主页(代码:019587)

今天最新净值 1.0962 0.0163 1.51% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 0.0067 0.6067% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0962
  • 成立日期:2024-09-03
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:蒋丽丝
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.79% 0.13% -1.94% -7.98% -19.71% 9.55% - 12.84%
同类排名 3933/4982 1392/5419 1811/5423 2731/5376 4235/4741 3907/4208 -
兴业弘远回报混合发起式A(019587)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0982 0.18%
2026-09-16 1.0962 1.51%
2026-09-15 1.0799 -0.19%
2026-09-14 1.0820 -0.51%
2026-09-11 1.0876 -0.20%
2026-09-10 1.0898 -0.46%
兴业弘远回报混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 0.0000 6.83% 3.01%
688256 寒武纪 0.0000 4.31% 5.89%
688981 中芯国际 0.0000 3.67% 1.23%
002371 北方华创 0.0000 3.58% -0.09%
688072 拓荆科技 0.0000 3.37% 2.26%
300502 新易盛 0.0000 2.87% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 2.57% 0.60%
300548 长芯博创 0.0000 2.44% 4.38%
300567 精测电子 0.0000 2.36% 4.26%
300223 君正股份 0.0000 2.35% 0.47%
兴业弘远回报混合发起式A(019587)基金档案
基金代码 019587 基金简称 兴业弘远回报混合发起式A 基金全称
发行日期 2024-08-12~2024-08-30 成立日期 2024-09-03 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋丽丝 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 0.13亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
兴全合丰三年持有混合 1.0831 4.70%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%