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兴业弘远回报混合发起式A - 基金主页(代码:019587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0962 0.0163 1.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 0.0067 0.6067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0962
成立日期：2024-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒋丽丝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.79%	0.13%	-1.94%	-7.98%	-19.71%	9.55%	-	12.84%
同类排名	3933/4982	1392/5419	1811/5423	2731/5376	4235/4741	3907/4208		-

兴业弘远回报混合发起式A(019587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0982	0.18%
2026-09-16	1.0962	1.51%
2026-09-15	1.0799	-0.19%
2026-09-14	1.0820	-0.51%
2026-09-11	1.0876	-0.20%
2026-09-10	1.0898	-0.46%

兴业弘远回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.83%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	4.31%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	3.67%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	3.58%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	3.37%	2.26%
300502	新易盛	0.0000	2.87%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	2.57%	0.60%
300548	长芯博创	0.0000	2.44%	4.38%
300567	精测电子	0.0000	2.36%	4.26%
300223	君正股份	0.0000	2.35%	0.47%

兴业弘远回报混合发起式A(019587)基金档案

基金代码	019587	基金简称	兴业弘远回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-12~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋丽丝	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业高端制造C	1.1042	2.24%
兴业高端制造A	1.1349	2.23%
兴业机遇债券A	1.6609	0.64%
兴业聚乾A	1.1425	0.61%
兴业聚乾C	1.1135	0.61%
兴业收益C	1.5620	0.58%
兴业收益A	1.6270	0.56%
兴业龙腾双益平衡混合	1.7062	0.52%
兴业消费精选混合A	0.5975	0.44%
兴业消费精选混合C	0.5805	0.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%