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兴业弘远回报混合发起式C - 基金主页(代码:019588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0871 0.0019 0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 0.0066 0.6067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0871
成立日期：2024-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒋丽丝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.93%	0.76%	-4.54%	-9.36%	-20.53%	8.66%	-	11.97%
同类排名	3923/4981	1409/5421	1919/5424	2708/5380	4229/4741	3922/4207		-

兴业弘远回报混合发起式C(019588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1003	1.21%
2026-09-17	1.0871	0.18%
2026-09-16	1.0852	1.52%
2026-09-15	1.0690	-0.20%
2026-09-14	1.0711	-0.52%
2026-09-11	1.0767	-0.20%

兴业弘远回报混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.83%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	4.31%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	3.67%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	3.58%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	3.37%	2.26%
300502	新易盛	0.0000	2.87%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	2.57%	0.60%
300548	长芯博创	0.0000	2.44%	4.38%
300567	精测电子	0.0000	2.36%	4.26%
300223	君正股份	0.0000	2.35%	0.47%

兴业弘远回报混合发起式C(019588)基金档案

基金代码	019588	基金简称	兴业弘远回报混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-08-12~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋丽丝	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%