兴业弘远回报混合发起式C基金净值查询(019588)
今天最新净值
1.1914
-0.0093 -0.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2029
-0.0049 -0.4094%
- 累计净值：1.1914
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蒋丽丝
近一月,兴业弘远回报混合发起式C(019588)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0164 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.1914 |
1.1914 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2098 |
1.2098 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-12-05 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0182 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2049 |
1.2049 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0187 |
1.58% |
| 2025-11-21 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0058 |
-0.48% |
