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兴业天融债券A(兴业天融债券)(002638)基金分红送配

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今天最新净值 1.0746 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3720
成立日期：2016-04-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.1979亿
最近资产：115.36亿
基金公司：兴业基金
基金经理：雷志强唐丁祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0150元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0100元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0200元
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-14	每份派现金0.0150元
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	每份派现金0.0150元
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	每份派现金0.0100元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0100元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0100元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0100元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0100元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	每份派现金0.0100元
2020-07-07	2020-07-07	2020-07-08	每份派现金0.0100元
2020-04-01	2020-04-01	2020-04-02	每份派现金0.0100元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0100元
2019-10-23	2019-10-23	2019-10-24	每份派现金0.0100元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	每份派现金0.0100元
2019-03-28	2019-03-28	2019-03-29	每份派现金0.0250元
2018-03-15	2018-03-15	2018-03-16	每份派现金0.0080元
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-19	每份派现金0.0090元
2017-09-12	2017-09-12	2017-09-13	每份派现金0.0090元
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	每份派现金0.0104元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%