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兴业纯债6个月定开债C(兴业纯债一年定开债券C)(005989)基金分红送配

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今天最新净值 1.0632 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2702
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.5474亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0100元
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	每份派现金0.0100元
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	每份派现金0.0200元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0200元
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-12	每份派现金0.0200元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派现金0.0320元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%