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兴业嘉远债券(018829)基金分红送配

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今天最新净值 1.0128 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0718
成立日期：2023-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.0914亿
最近资产：180.10亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0100元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0080元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	每份派现金0.0070元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	每份派现金0.0080元
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	每份派现金0.0120元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0080元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	每份派现金0.0060元

基金动态

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%