| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
