兴业福鑫债券 - 基金主页(代码:004140)

今天最新净值 1.0295 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3705
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.7588亿
最近资产：67.12亿
基金公司：兴业基金
基金经理：伍方方

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.74%	0.05%	0.15%	0.78%	3.24%	5.47%	10.98%	40.73%
同类排名	288/2488	428/2520	985/2515	491/2504	294/2453	404/2168	241/1723	-

兴业福鑫债券(004140)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0302	0.07%
2026-09-17	1.0295	0.01%
2026-09-16	1.0294	0.03%
2026-09-15	1.0291	0.03%
2026-09-14	1.0288	0.02%
2026-09-11	1.0286	-0.03%

兴业福鑫债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-12	2026-02-12	2026-02-13	分红	每份派现金0.0030元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0120元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0110元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	分红	每份派现金0.0040元

兴业福鑫债券基金动态

兴业福鑫债券基民“搬家”！债基豪气分红“挽留”投资者什么情况？

公募基金正通过密集的债基分红吸引投资者。随着权益类市场的持续向好，公募不同类型产品的吸引力强弱变化也引发资金规模的变化，甚至出现债基变更为股基后的规模飞跃，由此导致的基金产品规模变化也引发基金公司的关注民生加银基金公司则判断，从当前股票市场结构上看，AI应用、部分央企等板块表现相对较好。
标签：分红债券产品市场规模政策股票关联基金：兴业福鑫债券
兴业福鑫债券啥原因？这类基金密集下调短期赎回费了

随着近年来债市波动加剧，机构资金借道债基的交易操作也趋于活跃，不少机构话语权较强的债券型基金密集下调短期赎回费率，以提升投资者体验和产品收益的竞争力。“今年机构资金对债基的需求保持活跃，纯债基金始终保持着较快的新发节奏。从具体的需求层面看，机构资金对风险敞口、回撤的要求更加严格，而对收益率也有一定要求，因此对长久期产品的偏爱度高于短久期产品
标签：赎回费率持有机构产品资金投资关联基金：兴业福鑫债券
兴业福鑫债券产品销售冰火两重天：新基金延长募集绩优基金限购

一边是新基金发行遭遇“寒冬”，另一边是走俏基金“闭门谢客”。业内人士认为，出现这种情况，表明投资者已日渐成熟，与缺乏亮点的新基金相比，长期稳定的业绩表现更容易获得投资者的青睐。另外，伴随海外投资热情的持续高涨，可以直接投资港股市场的沪港深主题基金，也成了投资者进行多元资产配置的新选择。
标签：冰火两重天新基金关联基金：兴全社会责任混合兴业福鑫债券

兴业福鑫债券(004140)基金档案

基金代码	004140	基金简称	兴业福鑫债券	基金全称
发行日期	2016-12-20~2017-02-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	伍方方	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	67.12亿	最近份额	65.7588亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%