兴业中证银行50金融债指数C基金净值查询(008043)
今天最新净值
1.1134
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2124
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.7497亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蔡艳菲
近一季,兴业中证银行50金融债指数C(008043)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1136 |
1.2126 |
1.1134 |
1.2124 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1134 |
1.2124 |
1.1133 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1133 |
1.2123 |
1.1134 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1134 |
1.2124 |
1.1134 |
1.2124 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1134 |
1.2124 |
1.1134 |
1.2124 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
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1.1135 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1135 |
1.2125 |
1.1133 |
1.2123 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1133 |
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1.1132 |
1.2122 |
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| 2026-09-03 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1132 |
1.2122 |
1.1130 |
1.2120 |
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| 2026-09-02 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
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1.2120 |
1.1130 |
1.2120 |
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|
|
| 2026-09-01 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1130 |
1.2120 |
1.1127 |
1.2117 |
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| 2026-08-31 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
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1.2117 |
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1.2115 |
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| 2026-08-28 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
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1.2115 |
1.1125 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
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1.2118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
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1.2118 |
1.1130 |
1.2120 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
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1.2120 |
1.1131 |
1.2121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1131 |
1.2121 |
1.1128 |
1.2118 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1128 |
1.2118 |
1.1128 |
1.2118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1128 |
1.2118 |
1.1129 |
1.2119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1129 |
1.2119 |
1.1131 |
1.2121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1131 |
1.2121 |
1.1128 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1128 |
1.2118 |
1.1124 |
1.2114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1124 |
1.2114 |
1.1124 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1124 |
1.2114 |
1.1121 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1121 |
1.2111 |
1.1121 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1121 |
1.2111 |
1.1124 |
1.2114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1124 |
1.2114 |
1.1120 |
1.2110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1120 |
1.2110 |
1.1118 |
1.2108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1118 |
1.2108 |
1.1116 |
1.2106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1116 |
1.2106 |
1.1116 |
1.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1116 |
1.2106 |
1.1114 |
1.2104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1114 |
1.2104 |
1.1114 |
1.2104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1114 |
1.2104 |
1.1111 |
1.2101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1111 |
1.2101 |
1.1108 |
1.2098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1108 |
1.2098 |
1.1107 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1107 |
1.2097 |
1.1109 |
1.2099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1109 |
1.2099 |
1.1108 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1108 |
1.2098 |
1.1108 |
1.2098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1108 |
1.2098 |
1.1109 |
1.2099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1109 |
1.2099 |
1.1105 |
1.2095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1105 |
1.2095 |
1.1104 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1104 |
1.2094 |
1.1104 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1104 |
1.2094 |
1.1103 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1103 |
1.2093 |
1.1104 |
1.2094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1104 |
1.2094 |
1.1103 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1103 |
1.2093 |
1.1102 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1102 |
1.2092 |
1.1103 |
1.2093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1103 |
1.2093 |
1.1103 |
1.2093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1103 |
1.2093 |
1.1104 |
1.2094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1104 |
1.2094 |
1.1102 |
1.2092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1102 |
1.2092 |
1.1101 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1101 |
1.2091 |
1.1097 |
1.2087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1097 |
1.2087 |
1.1097 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1097 |
1.2087 |
1.1096 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1096 |
1.2086 |
1.1101 |
1.2091 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1101 |
1.2091 |
1.1104 |
1.2094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1104 |
1.2094 |
1.1098 |
1.2088 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1098 |
1.2088 |
1.1096 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1096 |
1.2086 |
1.1092 |
1.2082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1092 |
1.2082 |
1.1090 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1090 |
1.2080 |
1.1092 |
1.2082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1092 |
1.2082 |
1.1092 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1092 |
1.2082 |
1.1090 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
008043 |
兴业中证银行50金融债指数C |
1.1090 |
1.2080 |
1.1086 |
1.2076 |
0.0004 |
0.04% |
