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兴业中证银行50金融债指数C(008043)基金分红送配

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今天最新净值 1.1137 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2127
成立日期：2019-11-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.7497亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0100元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0150元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0200元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0100元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0100元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业高端制造C	1.1042	2.24%
兴业高端制造A	1.1349	2.23%
兴业机遇债券A	1.6609	0.64%
兴业聚乾A	1.1425	0.61%
兴业聚乾C	1.1135	0.61%
兴业收益C	1.5620	0.58%
兴业收益A	1.6270	0.56%
兴业龙腾双益平衡混合	1.7062	0.52%