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今天最新净值 1.0940 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1930
成立日期：2019-11-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.7497亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲杨逸君雷志强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0100元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0150元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0200元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0100元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0100元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%