基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴业中证银行50金融债指数C - 基金主页(代码:008043)

今天最新净值 1.1137 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2127
  • 成立日期:2019-11-19
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.7497亿
  • 最近资产:0.06亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:蔡艳菲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.74% 0.04% 0.09% 0.43% 2.11% 4.11% 8.56% 21.16%
同类排名 323/655 208/666 402/666 358/661 338/638 237/506 143/346 -
兴业中证银行50金融债指数C(008043)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1138 0.01%
2026-09-16 1.1137 0.01%
2026-09-15 1.1136 0.02%
2026-09-14 1.1134 0.01%
2026-09-11 1.1133 -0.01%
2026-09-10 1.1134 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0150元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分红 每份派现金0.0200元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分红 每份派现金0.0100元
兴业中证银行50金融债指数C(008043)基金档案
基金代码 008043 基金简称 兴业中证银行50金融债指数C 基金全称
发行日期 2019-10-28~2019-11-15 成立日期 2019-11-19 基金类型 指数型-固收
基金经理 蔡艳菲 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 0.06亿元 最近份额 44.7497亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4088 0.11%
博时中债7-10政金债指数C 1.1583 0.10%
华安中债7-10年国开债E 1.4442 0.10%
华安中债7-10年国开债A 1.2237 0.09%
华安中债7-10年国开债C 1.3921 0.09%
长城中债5-10年国开债指数C 1.2173 0.09%