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兴业中证银行50金融债指数C - 基金主页(代码:008043)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1138 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2128
成立日期：2019-11-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.7497亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.07%	0.09%	0.44%	2.15%	4.09%	8.64%	21.16%
同类排名	328/657	298/673	362/668	328/665	345/640	237/508	144/348	-

兴业中证银行50金融债指数C(008043)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1138	0.01%
2026-09-16	1.1137	0.01%
2026-09-15	1.1136	0.02%
2026-09-14	1.1134	0.01%
2026-09-11	1.1133	-0.01%
2026-09-10	1.1134	0.00%

兴业中证银行50金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0150元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	分红	每份派现金0.0100元

兴业中证银行50金融债指数C(008043)基金档案

基金代码	008043	基金简称	兴业中证银行50金融债指数C	基金全称
发行日期	2019-10-28~2019-11-15	成立日期	2019-11-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	蔡艳菲	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	44.7497亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%