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兴业中证银行50金融债指数C - 基金主页(代码:008043)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1137 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2127
成立日期：2019-11-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.7497亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.04%	0.09%	0.43%	2.11%	4.11%	8.56%	21.16%
同类排名	323/655	208/666	402/666	358/661	338/638	237/506	143/346	-

兴业中证银行50金融债指数C(008043)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1138	0.01%
2026-09-16	1.1137	0.01%
2026-09-15	1.1136	0.02%
2026-09-14	1.1134	0.01%
2026-09-11	1.1133	-0.01%
2026-09-10	1.1134	0.00%

兴业中证银行50金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0150元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	分红	每份派现金0.0100元

兴业中证银行50金融债指数C(008043)基金档案

基金代码	008043	基金简称	兴业中证银行50金融债指数C	基金全称
发行日期	2019-10-28~2019-11-15	成立日期	2019-11-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	蔡艳菲	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	44.7497亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%