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东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C)基金净值查询(015542)

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今天最新净值 1.3763 0.0008 0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3763
成立日期：2022-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5851亿
最近资产：9.80亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

近一季东兴兴福一年定开债券C|东兴兴福一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴兴福一年定开债券C(015542)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3763	1.3763	1.3755	1.3755	0.0008	0.06%
2025-12-05	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3755	1.3755	1.3798	1.3798	-0.0043	-0.31%
2025-11-28	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3798	1.3798	1.3819	1.3819	-0.0021	-0.15%
2025-11-21	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3819	1.3819	1.3818	1.3818	0.0001	0.01%
2025-11-14	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3818	1.3818	1.3802	1.3802	0.0016	0.12%
2025-11-07	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3802	1.3802	1.3776	1.3776	0.0026	0.19%
2025-10-31	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3776	1.3776	1.3714	1.3714	0.0062	0.45%
2025-10-24	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3714	1.3714	1.3684	1.3684	0.0030	0.22%
2025-10-17	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3684	1.3684	1.3634	1.3634	0.0050	0.37%
2025-10-10	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3634	1.3634	1.3620	1.3620	0.0014	0.10%

2025-09-30	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3620	1.3620	1.3631	1.3631	-0.0011	-0.08%
2025-09-26	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3631	1.3631	1.3660	1.3660	-0.0029	-0.21%
2025-09-19	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3660	1.3660	1.3656	1.3656	0.0004	0.03%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.3795	0.88%
东兴宸祥量化混合C	1.3739	0.88%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1210	0.12%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1090	0.12%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1805	0.11%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1685	0.11%
东兴兴源债券A	1.0355	0.06%
东兴兴源债券C	1.0396	0.06%
东兴兴福一年定开C	1.3763	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%