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东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C)基金盘中实时估值(015542)

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今天最新净值 1.3763 0.0008 0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3763
成立日期：2022-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5851亿
最近资产：9.80亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

东兴兴福一年定开债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.06%	0.00%
2025-12-05	-0.31%	0.00%
2025-11-28	-0.15%	0.00%
2025-11-21	0.01%	0.00%
2025-11-14	0.12%	0.00%
2025-11-07	0.19%	0.00%
2025-10-31	0.45%	0.00%
2025-10-24	0.22%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东兴兴福一年定开债券C基金015542实时估值图

东兴兴福一年定开债券C基金015542实时估值图

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东兴基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.3859	0.4623%
东兴宸祥量化混合C	1.3803	0.4623%
东兴兴源债券A	1.0358	0.0251%
东兴兴源债券C	1.0399	0.0251%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%