东兴宸祥量化混合C基金净值查询(013167)
今天最新净值
1.3619
-0.0264 -1.90%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3803
0.0064 0.4623%
- 累计净值：1.3619
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4578亿
- 最近资产：2.08亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：李兵伟
近一季,东兴宸祥量化混合C(013167)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0264 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0217 |
-1.54% |
| 2025-12-10 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0170 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0139 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0110 |
-0.78% |
|
|
| 2025-12-03 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0132 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0096 |
0.69% |
| 2025-11-26 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2025-11-25 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0271 |
2.00% |
| 2025-11-21 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0522 |
-3.71% |
| 2025-11-20 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0221 |
-1.56% |
| 2025-11-18 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4373 |
1.4373 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4496 |
1.4496 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0089 |
0.62% |
|
|
| 2025-11-12 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0114 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-11-04 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-10-30 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0224 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0206 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0221 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0293 |
2.10% |
| 2025-10-20 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0193 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3747 |
1.3747 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0354 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0102 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0195 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0292 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0142 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0182 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3961 |
1.3961 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0280 |
2.04% |
| 2025-09-23 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
013167 |
东兴宸祥量化混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0155 |
-1.12% |
