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平安价值回报混合C基金净值查询(013768)

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今天最新净值 0.9131 -0.0109 -1.19% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9131
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5892亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰
近一季平安价值回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,平安价值回报混合C(013768)基金累计收益率2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013768 平安价值回报混合C 0.9132 0.9132 0.9131 0.9131 0.0001 0.01%
2026-09-15 013768 平安价值回报混合C 0.9131 0.9131 0.9240 0.9240 -0.0109 -1.19%
2026-09-14 013768 平安价值回报混合C 0.9240 0.9240 0.9110 0.9110 0.0130 1.43%
2026-09-11 013768 平安价值回报混合C 0.9110 0.9110 0.9264 0.9264 -0.0154 -1.66%
2026-09-10 013768 平安价值回报混合C 0.9264 0.9264 0.9414 0.9414 -0.0150 -1.62%
2026-09-09 013768 平安价值回报混合C 0.9414 0.9414 0.9442 0.9442 -0.0028 -0.30%
2026-09-08 013768 平安价值回报混合C 0.9442 0.9442 0.9370 0.9370 0.0072 0.77%
2026-09-07 013768 平安价值回报混合C 0.9370 0.9370 0.9403 0.9403 -0.0033 -0.35%
2026-09-04 013768 平安价值回报混合C 0.9403 0.9403 0.9346 0.9346 0.0057 0.61%
2026-09-03 013768 平安价值回报混合C 0.9346 0.9346 0.9350 0.9350 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 013768 平安价值回报混合C 0.9350 0.9350 0.9508 0.9508 -0.0158 -1.66%
2026-09-01 013768 平安价值回报混合C 0.9508 0.9508 0.9442 0.9442 0.0066 0.70%
2026-08-31 013768 平安价值回报混合C 0.9442 0.9442 0.9569 0.9569 -0.0127 -1.35%
2026-08-28 013768 平安价值回报混合C 0.9569 0.9569 0.9581 0.9581 -0.0012 -0.13%
2026-08-27 013768 平安价值回报混合C 0.9581 0.9581 0.9588 0.9588 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 013768 平安价值回报混合C 0.9588 0.9588 0.9545 0.9545 0.0043 0.45%
2026-08-25 013768 平安价值回报混合C 0.9545 0.9545 0.9429 0.9429 0.0116 1.23%
2026-08-24 013768 平安价值回报混合C 0.9429 0.9429 0.9560 0.9560 -0.0131 -1.37%
2026-08-21 013768 平安价值回报混合C 0.9560 0.9560 0.9668 0.9668 -0.0108 -1.12%
2026-08-20 013768 平安价值回报混合C 0.9668 0.9668 0.9528 0.9528 0.0140 1.47%
2026-08-19 013768 平安价值回报混合C 0.9528 0.9528 0.9680 0.9680 -0.0152 -1.57%
2026-08-18 013768 平安价值回报混合C 0.9680 0.9680 0.9629 0.9629 0.0051 0.53%
2026-08-17 013768 平安价值回报混合C 0.9629 0.9629 0.9489 0.9489 0.0140 1.48%
2026-08-14 013768 平安价值回报混合C 0.9489 0.9489 0.9531 0.9531 -0.0042 -0.44%
2026-08-13 013768 平安价值回报混合C 0.9531 0.9531 0.9643 0.9643 -0.0112 -1.16%
2026-08-12 013768 平安价值回报混合C 0.9643 0.9643 0.9581 0.9581 0.0062 0.65%
2026-08-11 013768 平安价值回报混合C 0.9581 0.9581 0.9630 0.9630 -0.0049 -0.51%
2026-08-10 013768 平安价值回报混合C 0.9630 0.9630 0.9413 0.9413 0.0217 2.31%
2026-08-07 013768 平安价值回报混合C 0.9413 0.9413 0.9270 0.9270 0.0143 1.54%
2026-08-06 013768 平安价值回报混合C 0.9270 0.9270 0.9359 0.9359 -0.0089 -0.96%
2026-08-05 013768 平安价值回报混合C 0.9359 0.9359 0.9306 0.9306 0.0053 0.57%
2026-08-04 013768 平安价值回报混合C 0.9306 0.9306 0.9251 0.9251 0.0055 0.59%
2026-08-03 013768 平安价值回报混合C 0.9251 0.9251 0.9333 0.9333 -0.0082 -0.88%
2026-07-31 013768 平安价值回报混合C 0.9333 0.9333 0.9348 0.9348 -0.0015 -0.16%
2026-07-30 013768 平安价值回报混合C 0.9348 0.9348 0.9328 0.9328 0.0020 0.21%
2026-07-29 013768 平安价值回报混合C 0.9328 0.9328 0.9110 0.9110 0.0218 2.39%
2026-07-28 013768 平安价值回报混合C 0.9110 0.9110 0.9115 0.9115 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 013768 平安价值回报混合C 0.9115 0.9115 0.8889 0.8889 0.0226 2.54%
2026-07-24 013768 平安价值回报混合C 0.8889 0.8889 0.9046 0.9046 -0.0157 -1.74%
2026-07-23 013768 平安价值回报混合C 0.9046 0.9046 0.8928 0.8928 0.0118 1.32%
2026-07-22 013768 平安价值回报混合C 0.8928 0.8928 0.8943 0.8943 -0.0015 -0.17%
2026-07-21 013768 平安价值回报混合C 0.8943 0.8943 0.8876 0.8876 0.0067 0.75%
2026-07-20 013768 平安价值回报混合C 0.8876 0.8876 0.8768 0.8768 0.0108 1.23%
2026-07-17 013768 平安价值回报混合C 0.8768 0.8768 0.9046 0.9046 -0.0278 -3.07%
2026-07-16 013768 平安价值回报混合C 0.9046 0.9046 0.9119 0.9119 -0.0073 -0.80%
2026-07-15 013768 平安价值回报混合C 0.9119 0.9119 0.8846 0.8846 0.0273 3.09%
2026-07-14 013768 平安价值回报混合C 0.8846 0.8846 0.8721 0.8721 0.0125 1.43%
2026-07-13 013768 平安价值回报混合C 0.8721 0.8721 0.8800 0.8800 -0.0079 -0.90%
2026-07-10 013768 平安价值回报混合C 0.8800 0.8800 0.8697 0.8697 0.0103 1.18%
2026-07-09 013768 平安价值回报混合C 0.8697 0.8697 0.8780 0.8780 -0.0083 -0.95%
2026-07-08 013768 平安价值回报混合C 0.8780 0.8780 0.8878 0.8878 -0.0098 -1.10%
2026-07-07 013768 平安价值回报混合C 0.8878 0.8878 0.9011 0.9011 -0.0133 -1.48%
2026-07-06 013768 平安价值回报混合C 0.9011 0.9011 0.8916 0.8916 0.0095 1.07%
2026-07-03 013768 平安价值回报混合C 0.8916 0.8916 0.8815 0.8815 0.0101 1.15%
2026-07-02 013768 平安价值回报混合C 0.8815 0.8815 0.8789 0.8789 0.0026 0.30%
2026-07-01 013768 平安价值回报混合C 0.8789 0.8789 0.8712 0.8712 0.0077 0.88%
2026-06-30 013768 平安价值回报混合C 0.8712 0.8712 0.8818 0.8818 -0.0106 -1.22%
2026-06-29 013768 平安价值回报混合C 0.8818 0.8818 0.8627 0.8627 0.0191 2.21%
2026-06-26 013768 平安价值回报混合C 0.8627 0.8627 0.8778 0.8778 -0.0151 -1.72%
2026-06-25 013768 平安价值回报混合C 0.8778 0.8778 0.8768 0.8768 0.0010 0.11%
2026-06-24 013768 平安价值回报混合C 0.8768 0.8768 0.8739 0.8739 0.0029 0.33%
2026-06-23 013768 平安价值回报混合C 0.8739 0.8739 0.8830 0.8830 -0.0091 -1.03%
2026-06-22 013768 平安价值回报混合C 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68%
2026-06-18 013768 平安价值回报混合C 0.8770 0.8770 0.8831 0.8831 -0.0061 -0.69%
2026-06-17 013768 平安价值回报混合C 0.8831 0.8831 0.8860 0.8860 -0.0029 -0.33%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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