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平安价值回报混合C - 基金主页(代码:013768)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9174 0.0042 0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0099 -0.0022 -0.2136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9174
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5892亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.42%	-0.97%	-4.73%	3.88%	-7.47%	12.98%	2.45%	1.89%
同类排名	3281/4981	2851/5421	2045/5424	511/5380	3372/4741	3811/4207	2960/3662	-

平安价值回报混合C(013768)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9279	1.14%
2026-09-17	0.9174	0.46%
2026-09-16	0.9132	0.01%
2026-09-15	0.9131	-1.19%
2026-09-14	0.9240	1.43%
2026-09-11	0.9110	-1.66%

平安价值回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00817	中国金茂	0.0000	5.01%	0.75%
02359	药明康德	0.0000	4.89%	9.74%
002415	海康威视	0.0000	4.80%	0.90%
06127	昭衍新药	0.0000	4.23%	3.06%
002832	比音勒芬	0.0000	4.17%	2.27%
600166	福田汽车	0.0000	4.11%	3.73%
00270	粤海投资	0.0000	4.10%	3.59%
600926	杭州银行	0.0000	3.98%	1.80%
601077	渝农商行	0.0000	3.96%	1.31%
605098	行动教育	0.0000	3.84%	5.07%
02648	安井食品	0.0000	2.51%	1.85%

平安价值回报混合C(013768)基金档案

基金代码	013768	基金简称	平安价值回报混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.5892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%