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平安价值回报混合A - 基金主页(代码:013767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9508 0.0044 0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0425 -0.0022 -0.2136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9508
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5777亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.87%	-0.96%	-4.66%	4.09%	-6.73%	14.84%	4.97%	5.16%
同类排名	3211/4981	2839/5421	1992/5424	488/5380	3317/4741	3743/4207	2879/3662	-

平安价值回报混合A(013767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9617	1.15%
2026-09-17	0.9508	0.46%
2026-09-16	0.9464	0.01%
2026-09-15	0.9463	-1.19%
2026-09-14	0.9576	1.43%
2026-09-11	0.9441	-1.66%

平安价值回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00817	中国金茂	0.0000	5.01%	0.75%
02359	药明康德	0.0000	4.89%	9.74%
002415	海康威视	0.0000	4.80%	0.90%
06127	昭衍新药	0.0000	4.23%	3.06%
002832	比音勒芬	0.0000	4.17%	2.27%
600166	福田汽车	0.0000	4.11%	3.73%
00270	粤海投资	0.0000	4.10%	3.59%
600926	杭州银行	0.0000	3.98%	1.80%
601077	渝农商行	0.0000	3.96%	1.31%
605098	行动教育	0.0000	3.84%	5.07%
02648	安井食品	0.0000	2.51%	1.85%

平安价值回报混合A(013767)基金档案

基金代码	013767	基金简称	平安价值回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5777亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%